УКРАЇНА

ГЛИБОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

29 СЕСІЯ

VIIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

від «__» _______ 2022 року №_____

Про внесення змін до рішення 18-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 23.12.2021 р. № 1062-18/21 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2022 рік»

24504000000 код бюджету

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, рішенням селищної ради «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2022 рік», постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2022 р. № 1239 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій від __ ____ 2022 р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у додаток № 1 "Доходи селищного бюджету на 2022 рік" до рішення 18-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1062-18/21 від 23.12.2021 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2022 рік» згідно з додатком 1 до цього рішення.


2. Внести зміни у додаток № 2 "Фінансування селищного бюджету на 2022 рік" до рішення 18-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1062-18/21 від 23.12.2021 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2022 рік» згідно з додатком 2 до цього рішення.


3. Внести зміни у додаток № 3 "Розподіл видатків селищного бюджету на 2022рік" до рішення 18-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1062-18/21 від 23.12.2021 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2022 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення.


4. Внести зміни у додаток № 4 "Міжбюджетні трансферти на 2022рік" до рішення 18-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1062-18/21 від 23.12.2021 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2022 рік» згідно з додатком 4 до цього рішення.


5. Внести зміни у додаток № 5 «Обсяги капітальних вкладень бюджету Глибоцької селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році» до рішення 18-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1062-18/21 від 23.12.2021 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2022 рік» згідно з додатком 5 до цього рішення.


6. Внести зміни у додаток № 6 «Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році» до рішення 18-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1062-18/21 від 23.12.2021 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2022 рік» згідно з додатком 6 до цього рішення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради (Сльоз О.П.) та на постійну комісію селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій Глибоцької селищної ради (Колотило Ю.Т.).

Глибоцький селищний голова Григорій ВАНЗУРЯК

Довідка

до проєкту рішення сесії селищної ради про внесення змін до рішення від 23.12.2021 р. № 1062-18/21 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2022 рік»

Пропонується внесення змін до селищного бюджету на 2022 рік, зокрема:

І. По доходах (додаток 1,4):

1. Дохідна частина загального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:
   
   - субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров`я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 671 944,00 грн.


2. Дохідна частина спеціального фонду селищного бюджету

зменшується за рахунок:

- субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров`я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду зменшується в сумі 671 944,00 грн.;

зменшується за рахунок:

плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 1 573 000,00 грн.;

плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в сумі 12 000,00 грн.

збільшується за рахунок:

- благодійні внески, гранти та дарунки  в сумі 249 704,00 грн. в натуральній формі;

- надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів в натуральній формі в сумі 610 614,00 грн. (Global Communities Програма МТД ДОБРЕ, комуна Балківці, Румунія).

ІІ. По фінансуванню (додаток 2).

Збільшити обсяг коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 671 944,00 грн.

ІІІ. По видатках (додаток 2,3,5,6):

Видаткова частина селищного бюджету зменшується в цілому на 724 682,00 грн., в тому числі за рахунок спеціального фонду зменшується на 724 682,00 грн. Зокрема:

Загальний фонд:

Глибоцькій селищній раді (01):

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків, а саме зменшити по:

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» інші поточні видатки в сумі 2 242,00 грн.;

- КПКВ «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку» інші виплати населенню в сумі 2 652,84 грн. (Програма);

- КПКВ «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» інші виплати населенню в сумі 48 347,16 грн. (Програма);

- КПКВ «Здійснення заходів із землеустрою» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 16 800,00 грн.;

- КПКВ «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 12 000,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 14 589,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 360,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 35 000,00 грн., інші поточні видатки в сумі 500,00 грн. та збільшити

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» оплата природного газу в сумі 1 000,00 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 31 491,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 100 000,00 грн. (лист Глибоцької селищної ради).

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків, а саме зменшити по:

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 3 100,00 грн., оплата електроенергії в сумі 68 800,00 грн., інші поточні видатки в сумі 2 000,00 грн., оплата природного газу в сумі 205 700,00 грн.;

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 16 000,00 грн., заробітна плата в сумі 577 700,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 116 170,00 грн., інші виплати населенню в сумі 20 000,00 грн., оплата електроенергії в сумі 114 000,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 50 000,00 грн., оплата природного газу в сумі 77 000,00 грн., оплата водопостачання та водовідведення в сумі 10 200,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 100,00 грн., інші поточні видатки в сумі 880,00 грн., оплата електроенергії в сумі 15 000,00 грн., оплата природного газу в сумі 46 100,00 грн.;

- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» інші поточні видатки в сумі 400,00 грн., продукти харчування в сумі 39 200,00 грн., видатки на відрядження в сумі 5 400,00 грн.;

- КПКВ «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» оплата електроенергії в сумі 49 300,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» інші поточні видатки в сумі 200,00 грн., оплата електроенергії в сумі 5 500,00 грн., оплата природного газу в сумі 17 500,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» оплата електроенергії в сумі 55 600,00 грн.;

- КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» інші поточні видатки в сумі 350,00 грн., видатки на відрядження в сумі 2 800,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності бібліотек» оплата електроенергії в сумі 25 300,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» оплата електроенергії в сумі 1 900,00 грн., оплата природного газу в сумі 39 300,00 грн. та збільшити по:

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 115 600,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 100 000,00 грн.;

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 458 300,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 500 000,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 35 000,00 грн., заробітна плата в сумі 215 400,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 30 000,00 грн.;

- КПКВ «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 80 000,00 грн.;

- КПКВ «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» інші поточні видатки в сумі 10 000,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» оплата водопостачання та водовідведення в сумі 4 200,00 грн.;

- КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» оплата водопостачання та водовідведення в сумі 6 000,00 грн.;

- КПКВ «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах заробітна плата в сумі 9 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 2 000,00 грн. (лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту).

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами економічної класифікації видатків по КПКВ «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» зменшити предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 4 900,00 грн. та збільшити заробітна плата в сумі 4 016,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 884,00 грн. (лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту).

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу по КПКВ «Надання дошкільної освіти», а саме: зменшити по обслуговуючому персоналу закладів освіти заробітну плату в сумі 2 102,40 грн., нарахування на оплату праці в сумі 462,53 грн. та збільшити по актах надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок місцевого бюджету заробітну плату в сумі 2 102,40 грн., нарахування на оплату праці в сумі 462,53 грн. (лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту).

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу по КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», а саме: зменшити по обслуговуючому персоналу закладів освіти заробітну плату в сумі 35 880,95 грн., нарахування на оплату праці в сумі 7 893,81 грн. та збільшити по актах надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок місцевого бюджету заробітну плату в сумі 35 880,95 грн., нарахування на оплату праці в сумі 7 893,81 грн. (лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту).

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між головними розпорядниками коштів, а саме зменшити

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» оплата електроенергії в сумі 600 000,00 грн., оплата природного газу в сумі 800 000,00 грн.;

- КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» заробітну плату в сумі 10 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 2 200,00 грн. та збільшити

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 30 000,00 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 40 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 60 000,00 грн. (лист Глибоцької селищної ради);

- КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 800 000,00 грн. (лист Глибоцької багатопрофільної лікарні, енергоносії, Комплексна програма розвитку вторинної медичної допомоги та фінансової підтримки КНП "Глибоцька ЦРЛ" на 2021-2024 роки);

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 200 000,00 грн. (Програма благоустрою та рибного господарства Глибоцької ТГ на 2022-2024 роки, лист КП «Благоустрій»);

- КПКВ «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництва» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 50 000,00 грн. (Програма фінансової підтримки Глибоцького виробничого управління житлово-комунального господарства по Глибоцькій селищній раді, лист Глибоцького ВУЖКГ);

- КПКВ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 220 000,00 грн. (Програма фінансової підтримки Глибоцького виробничого управління житлово-комунального господарства по Глибоцькій селищній раді, лист Глибоцького ВУЖКГ);

Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради (37):

- КПКВ «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах заробітна плата в сумі 10 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 2 200,00 грн.

Спеціальний фонд:

Глибоцькій селищній раді (01):

За рахунок зменшення субвенції по:

- КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» зменшити капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 671 944,00 грн. (капітальний ремонт системи киснепостачання КНП «Глибоцька багатопрофільна лікарня за адресою: смт. Глибока, вул. Шевченка 14»).

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 671 944,00 грн.

- КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» збільшити капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 671 944,00 грн. (капітальний ремонт системи киснепостачання КНП «Глибоцька багатопрофільна лікарня за адресою: смт. Глибока, вул. Шевченка 14»).

За рахунок надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів в натуральній формі в сумі 610 614,00 грн. ((Global Communities Програма МТД ДОБРЕ, комуна Балківці, Румунія) збільшити по:

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 610 614,00 грн. (лист Глибоцької селищної ради»).

За рахунок надходжень благодійних внесків в натуральній формі в сумі 249 704,00 грн. збільшити по:

- КПКВ «Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану» інші виплати населенню в сумі 17 705,00 грн. (лист КУ «Центр надання соціальних послуг Глибоцької територіальної громади»);

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 231 999,00 грн. (генератори, лист Глибоцької селищної ради).

За рахунок вільного залишку коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) на 01.01.2022 р. в сумі 67 722,57 грн. зменшити:

Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради (37):

- КПКВ «Інші субвенції з місцевого бюджету» капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 67 722,57 грн. (погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи з будівництва дитячої установи на 80 місць в с. Оприщени Глибоцького району Чернівецької області, лист Чернівецької ОДА) та збільшити:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 67 722,57 грн. (генератор, холодильна камера, лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту).

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

Здійснити перерозподіл в межах річного обсягу кошторисних призначень по КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» зменшити придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 114 543,80 грн. та збільшити оплата послуг (крім комунальних) в сумі 4 838,00 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 109 075,80 грн. (лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту).

Зменшити річний обсяг планових асигнувань за рахунок надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством на суму 1 585 000,00 грн. по:

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» продукти харчування в сумі 600 000,00 грн., заробітна плата в сумі 230 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 57 000,00 грн.;

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» продукти харчування в сумі 600 000,00 грн.;

- КПКВ «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» заробітна плата в сумі 70 400,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 15 600,00 грн.;

- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 8 000,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 4 000,00 грн. (лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту).

Начальник фінансового відділу

Глибоцької селищної ради Ольга СЛЬОЗ