УКРАЇНА

ГЛИБОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

46 СЕСІЯ

VIIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

від «__» квітня 2024 року № _____

Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік»

2450400000 код бюджету

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, рішенням селищної ради «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік», розпорядженням голови Чернівецької ОДА (начальника ОВА) від 26 березня 2024 р. № 259-р «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2024 рік», офіційним висновком про перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Глибоцької селищної територіальної громади за січень-березень 2024 року, наданим фінансовим відділом селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій від __ квітня 2024 р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у додаток № 1 "Доходи селищного бюджету на 2024 рік" рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 1 до цього рішення.


2. Внести зміни у додаток № 2 «Фінансування селищного бюджету на 2024 рік» рішення 44-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 15.02.2024 р. № 2160-44/24 «Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 2 до цього рішення.


3. Внести зміни у додаток № 2 "Розподіл видатків селищного бюджету на 2024рік" до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення.


4. Внести зміни у додаток № 3 "Міжбюджетні трансферти на 2024рік" до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 4 до цього рішення.


5. Внести зміни у додаток № 5 «Обсяги капітальних вкладень бюджету Глибоцької селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2024 році» рішення 44-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 15.02.2024 р. № 2160-44/24 «Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 5 до цього рішення.


6. Внести зміни у додаток № 4 «Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році» до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 6 до цього рішення.
   
   7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради (Сльоз О.П.) та на постійну комісію селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій Глибоцької селищної ради (Глобак Д.І.).
   
   Глибоцький селищний голова Григорій ВАНЗУРЯК
   
   Довідка
   
   до проєкту рішення сесії селищної ради Про внесення змін до рішення від 21.12.2023 р.
   
   № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік»
   
   Пропонується внесення змін до селищного бюджету на 2024 рік, зокрема:
   
   І. По доходах (додаток 1,4):
   
   
   
   1. Дохідна частина загального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:
      
      - субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 91 500,00 грн.;
      
      - перевиконання дохідної частини в сумі 802 820,00 грн.
   
   
   2. Дохідна частина спеціального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:
   
   
   
   

- іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 108 664,00 грн;

- благодійні внески, гранти та дарунки  в сумі 165 632,85 грн. (ТзОВ «СТК «ЛІДЕР», Департамент соціального захисту Чернівецької ОДА (ОВА) в натуральній формі);

- надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб в сумі 52 000,00 грн. (Чернівецький обласний центр зайнятості);

- надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб в сумі 3 336 674,17 грн. в натуральній формі (Програма МТД ДОБРЕ, Мамалигівська сільська рада, Департамент соціального захисту Чернівецької ОДА (ОВА).

ІІ. По фінансуванню (додаток 2):

- профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 323 000,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 323 000,00 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

ІІІ. По видатках (додаток 3,4,5,6):

Видаткова частина селищного бюджету збільшується в цілому на 4 557 291,02 грн., в тому числі за рахунок: загального фонду - на 571 320,00 грн., спеціального фонду - на 3 985 971,02 грн. Зокрема:

Загальний фонд:

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 91 500,00 грн.:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» заробітна плата в сумі 75 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 16 500,00 грн.

За рахунок перевиконання дохідної частини збільшується в сумі 802 820,00 грн. по:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 62 620,00 грн. (послуги конфіденційного зв’язку між ЦНАПом та центром обробки даних Державної міграційної служби України з використанням мережі Національної системи конфіденційного зв’язку, лист Глибоцької селищної ради);

- КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 300 000,00 грн. (оплата водопостачання та водовідведення, Комплексна програма розвитку вторинної медичної допомоги та фінансової підтримки КНП "Глибоцька ЦРЛ" на 2021-2024 роки, лист КНП «Глибоцька багатопрофільна лікарня»);

- КПКВ «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 117 200,00 грн. (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист Глибоцького ВУЖКГ);

Передача коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 323 000,00 грн.

Глибоцькій селищній раді (01):

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між одержувачами бюджетних коштів, а саме зменшити:

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 5 017 535,36 грн. (Програма благоустрою та рибного господарства Глибоцької ТГ на 2022-2024 роки, КП «Благоустрій», ЄДРПОУ 42836641, ) та збільшити:

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 4 717 535,36 грн. (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, Глибоцьке ВУЖКГ, ЄДРПОУ 03357553);

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 300 000,00 грн. (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, КП «Ритуальна служба», ЄДРПОУ 36751822), лист КП «Благоустрій», ЄДРПОУ 42836641.

Спеціальний фонд:

За рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 108 664,00 грн.:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» продукти харчування в сумі 108 664,00 грн. (забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів протягом 2023/2024 навчального року за грудень 2023 року (Реалізація спільного з Всесвітньою продовольчою програмою ООН проекту щодо фінансової підтримки закладам ЗСО у 2023/24 навчальному році), лист Відділу ОКМС.

За рахунок передачі коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 323 000,00 грн.:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 53 000,00 грн. (придбання багаторічних насаджень сакурів та кленів, Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист Глибоцького ВУЖКГ);

- КПКВ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 270 000,00 грн. (придбання комплектуючих для екскаватора навантажувача JCB та віброплити, Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист Глибоцького ВУЖКГ).

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків в натуральній формі у сумі 165 632,85 грн. збільшити по:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 148 825,00 грн. (інвалідні візки, 5 штук, Департамент соціального захисту Чернівецької ОДА);

- КПКВ «Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану» інші виплати населенню в сумі 16 807,85 грн., лист Центру надання соціальних послуг).

За рахунок надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів в натуральній формі у сумі 3 336 674,17 грн.:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 461 431,09 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 32 000,00 грн. та придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 2 843 243,08 грн., лист Глибоцької селищної ради.

За рахунок надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів в сумі 52 000,00 грн.:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Організація та проведення громадських робіт» заробітна плата в сумі 42 622,95 грн., нарахування на оплату праці в сумі 9 377,05 грн., лист Глибоцької селищної ради.

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між одержувачами бюджетних коштів, а саме зменшити:

- КПКВ «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 5 000,00 грн. (Програма Глибоцької селищної ради з охорони навколишнього природного середовища на 2024 рік, КП «Благоустрій», ЄДРПОУ 42836641, ) та збільшити:

- КПКВ «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 5 000,00 грн. (Програма Глибоцької селищної ради з охорони навколишнього природного середовища на 2024 рік, Глибоцьке ВУЖКГ, ЄДРПОУ 03357553).

Начальник фінансового відділу

Глибоцької селищної ради Ольга СЛЬОЗ