УКРАЇНА

ГЛИБОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

40 СЕСІЯ

VIIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

від «__» ______ 2023 року № _______

Про внесення змін до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 22.12.2022 р. № 1533-31/22 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік»

2450400000 код бюджету

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україніˮ (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (із змінами), рішенням селищної ради «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій від __ ______ 2023 р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у додаток № 1 "Доходи селищного бюджету на 2023 рік" рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 22.12.2022 р. № 1533-31/22 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 1 до цього рішення.


2. Внести зміни у додаток № 2 "Фінансування селищного бюджету на 2023 рік" рішення 32-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 10.02.2023 р. № 1544-32/23 «Про внесення змін до 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 22.12.2022 р. № 1533-31/22 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 2 до цього рішення.


3. Внести зміни у додаток № 2 "Розподіл видатків селищного бюджету на 2023рік" до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1533-31/22 від 22.12.2022 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення.


4. Внести зміни у додаток № 3 "Міжбюджетні трансферти на 2023рік" до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1533-31/22 від 22.12.2022 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 4 до цього рішення.


5. Внести зміни у додаток № 4 «Обсяги капітальних вкладень бюджету Глибоцької селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році» до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1533-31/22 від 22.12.2022 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 5 до цього рішення.
   
   6. Внести зміни у додаток № 5 «Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році» до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1533-31/22 від 22.12.2022 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 6 до цього рішення.
   
   7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради (Сльоз О.П.) та на постійну комісію селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій Глибоцької селищної ради.
   
   Глибоцький селищний голова Григорій ВАНЗУРЯК
   
   Довідка
   
   до проєкту рішення сесії селищної ради Про внесення змін до рішення від 22.12.2022 р.
   
   № 1533-31/22 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік»
   
   Пропонується внесення змін до селищного бюджету на 2023 рік, зокрема:
   
   І. По доходах (додаток 1):
   
   
   
   1. Дохідна частина загального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:
   
   
   
   

- перевиконання дохідної частини в сумі 2 850 000,00 грн.

2. Дохідна частина спеціального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 174 100,00 грн. (проект розпорядження ОДА (ОВА) «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2023 рік».

- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності в сумі 11 335,00 грн.;

- цільового фонду, утвореного Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади в сумі 52 000,00 грн.;

- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим в сумі 152 000,00 грн.;

- плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в сумі 12 000,00 грн.;

- благодійні внески, гранти та дарунки  в сумі 262 230,00 грн. в натуральній формі (Terre des hommes – Надання допомоги дітям по всьому світу – Фонд, ЮНІСЕФ, КП «Благоустрій»);

- надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб в сумі 814 680,87 грн. в натуральній формі (Мамалигівська сільська рада в рамках реалізації грантового контракту «Об’єднання громад задля сталого економічного зростання ComCom4EG», Міністерство соціальної політики України, Чернівецька РДА (РВА)).

ІІ. По видатках (додаток 3,4,5,6):

Видаткова частина селищного бюджету збільшується в цілому на 4 328 345,87 грн., в тому числі за рахунок: загального фонду - на 2 850 000,00 грн., спеціального фонду - на 1 478 345,87 грн. Зокрема:

Загальний фонд:

За рахунок перевиконання в сумі 2 850 000,00 грн.:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» заробітна плата в сумі 290 000,00 грн., нарахування на оплату праці сумі 60 170,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 35 000,00 грн. (лист Глибоцької селищної ради);

- КПКВ «Інша діяльність у сфері державного управління» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 35 000,00 грн. (Комплексна програма розвитку архівної справи на 2021-2025 роки);

- КПКВ «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги) інші виплати населенню в сумі 2 130,00 грн. (Програма виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на непрофесійній основі на 2021-2024 роки, лист Глибоцької селищної ради);

- КПКВ «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 140 000,00 грн. (Програма фінансової підтримки Глибоцького виробничого управління житлово-комунального господарства по Глибоцькій селищній раді, придбання труб та комплектуючих до них для поточного ремонту водо-каналізаційної мережі по вул. Бойка, лист Глибоцького ВУЖКГ);

- КПКВ «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 495 500,00 грн. (Програма фінансової підтримки Глибоцького виробничого управління житлово-комунального господарства по Глибоцькій селищній раді, лист Глибоцького ВУЖКГ згідно розрахунку за 9 місяців поточного року).

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 105 000,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 20 000,00 грн., продукти харчування в сумі 350 000,00 грн.;

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» заробітна плата в сумі 400 680,00 грн., нарахування на оплату праці сумі 88 200,00 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 380 000,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 125 200,00 грн.,, оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 110 000,00 грн.;

- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» заробітна плата в сумі 143 670,00 грн., нарахування на оплату праці сумі 52 950,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 1 500,00 грн. (лист відділу ОКМС).

Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради (37):

Надати державному бюджету по КПКВ «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 15 000,00 грн. (Програма профілактики повторної злочинності на території Глибоцької ОТГ на 2023-2025 роки, лист Філії ДУ «Центр пробації» у Чернівецькій області для Чернівецького районного сектору № 2 (смт. Глибока)).

Зменшити КПКВ «Резервний фонд місцевого бюджету» нерозподілені видатки в сумі 140 387,00 грн. та надати обласному бюджету по КПКВ «Інші субвенції з місцевого бюджету» на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 140 387,00 грн. (співфінансування капітального ремонту приміщення захисної споруди, Опорного закладу освіти «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради».

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків, а саме:

- КПКВ «Інші субвенції з місцевого бюджету» зменшити капітальні трансферти органам державного управління для Мамалигівської сільської ТГ в сумі 55 038,33 грн. (16 % співфінансування вартості обладнання з облаштування майстерень: швейної, кухні, дерево та металообробка та інтерактивного мультимедійного комплексу для всіх майстерень по проєкту за підтримки ЄС «Об’єднання громад задля сталого економічного зростання» та збільшити

- КПКВ «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заробітна плата в сумі 45 138,33 грн., нарахування на оплату праці сумі 9 900,00 грн.

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами економічної класифікації видатків:

- КПКВ «Інші субвенції з місцевого бюджету» зменшити капітальні трансферти органам державного управління в сумі 35 291,59 грн. та збільшити поточні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 35 291,59 грн. (Мамалигівська сільська ТГ, 16 % співфінансування вартості обладнання з облаштування майстерень: швейної, кухні, дерево та металообробка та інтерактивного мультимедійного комплексу для всіх майстерень по проєкту за підтримки ЄС «Об’єднання громад задля сталого економічного зростання».

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами економічної класифікації видатків:

- КПКВ «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» зменшити: предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 6 340,00 грн., оплата природного газу в сумі 5 000,00 грн. та збільшити: заробітна плата в сумі 9 000,00 грн., нарахування на оплату праці сумі 2 340,00 грн.

Глибоцькій селищній раді (01):

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами економічної класифікації видатків по КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю», а саме: зменшити заробітна плата в сумі 980,00 грн. та збільшити окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 980,00 грн. (лист КУ «Центр надання соціальних послуг»).

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків, а саме зменшити:

- КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 4 550,00 грн. та збільшити:

- КПКВ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 3 800,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 750,00 грн.

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами економічної класифікації видатків:

- КПКВ «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» зменшити оплата водопостачання та водовідведення в сумі 856,00 грн. та збільшити заробітна плата в сумі 856,00 грн. (лист КУ «Глибоцького Центру ПРПП»);

- КПКВ «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» зменшити нарахування на оплату праці в сумі 24 000,00 грн. та збільшити заробітна плата в сумі 24 000,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» зменшити заробітна плата в сумі 47 655,00 грн. та збільшити нарахування на оплату праці сумі 47 655,00 грн. (лист відділу ОКМС).

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу по КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити по обслуговуючому персоналу заробітна плата в сумі 161 500,00 грн., нарахування на оплату праці сумі 35 500,00 грн. та збільшити педагогічному персоналу заробітна плата в сумі 161 500,00 грн., нарахування на оплату праці сумі 35 500,00 грн., лист відділу ОКМС.

Спеціальний фонд:

За рахунок субвенції в сумі 174 100,00 грн.:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 174 100,00 грн. (комп’ютерне та мультимедійне обладнання для 5-6 класів згідно постанови КМУ від 19.09.23 №1023).

За рахунок перевиконання коштів від продажу землі в сумі 152 000,00 грн.:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 99 700,00 (сервер для ЦНАПу, лист Глибоцької селищної ради);

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 33 000,00 грн. (м’ясорубка для ДНЗ «Сонечко»);

- КПКВ «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 19 300,00 грн. (комп’ютерне та мультимедійне обладнання для 5-6 класів згідно постанови КМУ від 19.09.23 №1023, лист відділу ОКМС).

За рахунок грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності в сумі 11 335,00 грн.:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 11 335,00 грн. (Програма охорони навколишнього природного середовища на 2023 рік).

За рахунок перевиконання цільового фонду, утвореного Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади в сумі 52 000,00 грн.:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 52 000,00 грн., лист Глибоцької селищної ради.

За рахунок плати за оренду майна бюджетних установ в сумі 12 000,00 грн.:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 12 000,00 грн. (лист ВОКМС Глибоцької селищної ради).

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків в сумі 262 230,00 грн. в натуральній формі збільшити:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» інші виплати населенню в сумі 44 725,00 грн. в натуральній формі;

- КПКВ «Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану» інші виплати населенню в сумі 11 850,00 грн. в натуральній формі, лист КУ «Центр надання соціальних послуг».

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 6 288,00 грн.;

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 170 732,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 28 635,00 грн. (лист відділу ОКМС).

За рахунок надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів в натуральній формі в сумі 814 680,87 грн.:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 694 068,62 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 120 612,25 грн. в натуральній формі (комплект верстатів та інструментів, комп’ютерна техніка, предмети та матеріали згідно актів передачі благодійних фондів), лист Глибоцької селищної ради).

Начальник фінансового відділу

Глибоцької селищної ради Ольга СЛЬОЗ