УКРАЇНА

ГЛИБОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

20 СЕСІЯ

VIIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

від «__» _______ 2022 року №_____

Про внесення змін до рішення 18-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 23.12.2021 р. № 1062-18/21 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2022 рік»

24504000000 код бюджету

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, рішенням селищної ради «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2022 рік», офіційного висновку про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів селищного бюджету станом на 01.01.2022 року, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій від __ ____ 2022 р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у додаток № 1 "Доходи селищного бюджету на 2022 рік" до рішення 18-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1062-18/21 від 23.12.2021 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2022 рік» згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Внести зміни у додаток № 2 "Фінансування селищного бюджету на 2022 рік" до рішення 18-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1062-18/21 від 23.12.2021 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2022 рік»згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Внести зміни у додаток № 3 "Розподіл видатків селищного бюджету на 2022рік" до рішення 18-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1062-18/21 від 23.12.2021 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2022 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Внести зміни у додаток № 4 "Міжбюджетні трансферти на 2022рік" до рішення 18-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1062-18/21 від 23.12.2021 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2022 рік» згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Внести зміни у додаток № 5 «Обсяги капітальних вкладень бюджету Глибоцької селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році» до рішення 18-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1062-18/21 від 23.12.2021 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2022 рік» згідно з додатком 5 до цього рішення.
6. Внести зміни у додаток № 6 «Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році» до рішення 18-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1062-18/21 від 23.12.2021 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2022 рік» згідно з додатком 6 до цього рішення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради (Сльоз О.П.) та на постійну комісію селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій Глибоцької селищної ради (Колотило Ю.Т.).

Глибоцький селищний голова Григорій ВАНЗУРЯК

Довідка

до проєкту рішення сесії селищної ради про внесення змін до рішення від 23.12.2021 р. № 1062-18/21 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2022 рік»

Пропонується внесення змін до селищного бюджету на 2022 рік, зокрема:

І. По доходах (додаток 1,4):

1. Дохідна частина спеціального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:

- благодійні внески, гранти та дарунки  в сумі 196 098,40 грн. (проект «Транскордонна освітня мережа між Ботошанським повітом (Румунія) та Глибоцьким районом (Україна) - БЕДУН», згідно Змін № 2 до грантового контракту від 21 грудня 2021 р. про зміни партнера (Глибоцька селищна рада),стала офіційним Партнером (далі Бенефіціар 1) грантової угоди.

ІІ. По фінансуванню (додаток 2):

1. За рахунок вільних залишків коштів загального фонду, що утворились на 01.01.2022 р. в сумі 3 505 991,12 грн.
   Обсяг коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 743 721,28 грн.
2. За рахунок залишків коштів спеціального фонду, що утворились на 01.01.2022 р. в сумі 317 987,40 грн.

Обсяг коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 743 721,28 грн.

ІІІ. По видатках (додаток 3,4,5,6):

Видаткова частина селищного бюджету збільшується в цілому на 4 020 076,92 грн., в тому числі за рахунок: загального фонду збільшується на 2 762 269,84 грн., спеціального фонду збільшується на 1 257 807,08 грн. Зокрема:

Загальний фонд:

За рахунок вільного залишку коштів, що утворився на 01.01.2022 р. збільшується в сумі 1 806 656,10 по:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» оплата електроенергії в сумі 155 000,00 грн. та інші поточні видатки в сумі 45 000,00 грн. (лист Глибоцької селищної ради);

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 224 331,00 грн. (30,17 % співфінансування проєкту поліпшення послуги «Об’єднані спортом – згуртовані в громаді», лист Глибоцької селищної ради);

- КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 250 000,00 грн. (погашення заборгованості за водопостачання та водовідведення згідно рішення суду в сумі 200 000,00 грн. та 50 000,00 грн. на зубопротезування громадянам пільгових категорій, лист Глибоцької багатопрофільної лікарні);

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 47 655,00 грн. (15,0 % співфінансування проєкту «Облаштування в центральному парку смт. Глибока скеледрому для популяризації здорового способу життя», лист Глибоцької селищної ради);

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 127 000,10 грн. (30,9 % співфінансування проєкту «Підтримка кооперативу «Добрі Газди» та місцевого бізнесу з метою реклами та промоцій в тому числі туристичних локацій Глибоцької громади», лист Глибоцької селищної ради);

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 25 000,00 грн. (для обслуговування біотуалетів придбання Karcher, ємкість для води, лист Глибоцької селищної ради);

- КПКВ «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 150 000,00 грн. (лист Глибоцької селищної ради);

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 40 000,00 грн. (лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту).

Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради (37):

Надати державному бюджету по КПКВ «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» поточні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 400 000,00 грн. (Програма підвищення ефективності діяльності підрозділів Чернівецького прикордонного загону на 2021-2022 роки).

передача коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 342 670,00 грн.

За рахунок вільних залишків коштів освітньої субвенції, що утворились на 01.01.2022 р. в сумі 1 290 750,75 грн. по:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» заробітна плата в сумі 1 057 990,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 232 760,75 грн.

За рахунок вільних залишків субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, що утворились на 01.01.2022 р. в сумі 7 532,99 грн. по:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» заробітна плата в сумі 6 175,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 1 357,99 грн.

За рахунок вільних залишків субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, що утворились на 01.01.2022 р. в сумі 399 651,28 грн. по:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

передача коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 399 651,28 грн.

За рахунок вільних залишків субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворились на 01.01.2022 р. в сумі 1 400,00 грн. по:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

передача коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1 400,00 грн.

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного розпису по КПКВ «Надання дошкільної освіти» зменшити оплата послуг (крім комунальних) в сумі 450,00 грн. та збільшити окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 450,00 грн.

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного розпису по КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» зменшити оплата послуг (крім комунальних) в сумі 2 700,00 грн. та збільшити окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 2 700,00 грн.

Спеціальний фонд:

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 743 721,28 грн. по:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)» капітальний ремонт інших об`єктів в сумі 399 651,28 грн. (прилеглої території інклюзивно-ресурсного центру з облаштуванням дитячого майданчика);

- КПКВ «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» капітальний ремонт інших об`єктів в сумі 1 400,00 грн. (спортивного майданчика Глибоцького ліцею (Чернівецька область, Чернівецький район, смт Глибока, вул.. Шевченка,5).

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 342 670,00 грн. (30,17 % співфінансування проєкту поліпшення послуги «Об’єднані спортом – згуртовані в громаді», лист Глибоцької селищної ради).

Глибоцькій селищній раді (01):

За рахунок надходжень гранту в сумі 196 098,40 грн. по:

- КПКВ «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» заробітна плата в сумі 54 090,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 11 915,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 42 443,40 грн. та видатки на відрядження в сумі 87 650,00 грн. (лист менеджера проекту).

За рахунок вільного залишку інших джерел власних надходжень бюджетних установ  на 01.01.2022 р. в сумі 4 851,47 по:

- КПКВ «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 4 851,47 грн.;

- КПКВ «Організація та проведення громадських робіт» заробітна плата в сумі 46,25 грн.;

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 2 364,22 грн.;

- КПКВ «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» заробітна плата в сумі 1 247,91 грн., нарахування на оплату праці в сумі 274,54 грн.

За рахунок вільного залишку коштів, що утворився на 01.01.2022 р. від надходжень цільового фонду в сумі 94 800,90 грн. по:

- КПКВ «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 44 800,90 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 50 000,00 грн.

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

За рахунок вільного залишку коштів плати за послуги бюджетних установ на 01.01.2022 р. по:

• КПКВ «Надання дошкільної освіти» продукти харчування в сумі 15 819,18 грн.;

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» продукти харчування в сумі 80 757,08 грн.;

- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 932,91 грн., видатки на відрядження в сумі 4 159,02 грн.;

- КПКВ «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 20 090,58 грн., заробітна платав сумі 16 393,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 3 607,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 2 000,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності бібліотек» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 2 920,77 грн.

За рахунок вільного залишку коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) на 01.01.2022 р. в сумі 67 722,57 грн. по:

Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради (37):

Надати обласному бюджету по КПКВ «Інші субвенції з місцевого бюджету» капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 67 722,57 грн. (погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи з будівництва дитячої установи на 80 місць в с. Оприщени Глибоцького району Чернівецької області, лист Чернівецької ОДА).

Начальник фінансового відділу

Глибоцької селищної ради Ольга СЛЬОЗ