УКРАЇНА

ГЛИБОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

17 СЕСІЯ

VIIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

від «__» _______2021 року №_____

Про внесення змін до рішення 2-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 24.12.2020 р. № 58-2/20 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2021 рік»

24504000000код бюджету

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, рішенням селищної ради «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2021 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій від __ ____ 2021 р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у додаток № 1 "Доходи селищного бюджету на 2021 рік" рішення 2-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 58-2/20 від 24.12.2020 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2021 рік» згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Внести зміни у додаток № 2 "Фінансування селищного бюджету на 2021 рік" рішення 2-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 58-2/20 від 24.12.2020 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2021 рік» згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Внести зміни у додаток №3 "Розподіл видатків селищного бюджету на 2021рік" до рішення 2-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 58-2/20 від 24.12.2020 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2021 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Внести зміни у додаток №4 "Міжбюджетні трансферти на 2021рік" до рішення 2-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 58-2/20 від 24.12.2020 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2021 рік» згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Внести зміни у додаток № 5 «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році» рішення 2-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 58-2/20 від 24.12.2020 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2021 рік» згідно з додатком 5 до цього рішення.
6. Внести зміни у додаток № 6 «Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році» рішення 2-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 58-2/20 від 24.12.2020 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2021 рік» згідно з додатком 6 до цього рішення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради (Сльоз О.П.) та на постійну комісію селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій Глибоцької селищної ради (Колотило Ю.Т.).

Глибоцький селищний голова Григорій ВАНЗУРЯК

Довідка

до проєкту рішення сесії селищної ради про внесення змін до рішення від 24.12.2020 р. № 58-2/20 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2021 рік»

Пропонується внесення змін до селищного бюджету на 2021 рік, зокрема:

І.По доходах (додаток 1,4):

1. Дохідна частина загального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 39 730,00 грн.;

- субвенції з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування в сумі 135 000,00 грн. (Кам’янецька сільська ТГ-100000 грн., Волоківська сільська ТГ-5000 грн., Карапчівська сільська ТГ-30000 грн.).

та зменшується за рахунок:

- субвенції з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування в сумі 51 659,00 грн. (Тарашанська сільська ТГ).

2. Дохідна частина спеціального фонду селищного бюджету:

2.1. за рахунок перевиконання збільшується:

- цільові фонди, утвореного Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади в сумі 39 400,00 грн.;

- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) в сумі 1 000,00 грн.;

- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти в сумі 1 300,00 грн.;

- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини в сумі 3 200,00 грн.;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності в сумі 4000,00 грн.;

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу в сумі 321 200,00 грн.;

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 9 451,00 грн.

- благодійні внески, гранти та дарунки (в натуральній формі) в сумі 30 139,01 грн. 

2.2. за рахунок невиконання через карантинні обмеження зменшується:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 638 340,00 грн.;

- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в сумі 20 000,00 грн.

ІІ. По фінансуванню (додаток 2).

Збільшується обсяг коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 39 730,00 грн.

ІІІ. По видатках (додаток 2,3,5,6):

Видаткова частина селищного бюджету зменшується в цілому на 125 578,99 грн., в тому числі за рахунок: загального фонду збільшується на 83 341,00 грн., спеціального фонду зменшується на 208 919,99 грн. Зокрема:

Загальний фонд:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

За рахунок зменшення субвенції від Тарашанської сільської ТГ зменшити по:

- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 12 000,00 грн., оплата електроенергії в сумі 39 659,00 грн. (лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту).

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного розпису, а саме зменшити по:

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» заробітна плата в сумі 77 500,00 грн., інші виплати населенню в сумі 20 000,00 грн., видатки на відрядження в сумі 17 200,00 грн., оплата електроенергії в сумі 49 000,00 грн., оплата природного газу в сумі 87 500,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 1 600,00 грн., інші поточні видатки в сумі 3 000,00 грн.;

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» заробітна плата в сумі 100 000,00 грн., видатки на відрядження в сумі 1 000,00 грн., оплата електроенергії в сумі 3 000,00 грн., оплата природного газу в сумі 25 800,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 2 330,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» оплата електроенергії в сумі 5 000,00 грн., оплата природного газу в сумі 7 000,00 грн.;

- КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» заробітна плата в сумі 33 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 4 000,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» заробітна плата в сумі 18 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 3 300,00 грн.;

- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» заробітна плата в сумі 223 500,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 46 500,00 грн. та збільшити по:

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 73 630,00 грн., оплата водопостачання та водовідведення в сумі 4 000,00 грн.;

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 252 900,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 700,00 грн., оплата водопостачання та водовідведення в сумі 30 200,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 16 000,00 грн., продукти харчування в сумі 50 000,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» заробітна плата в сумі 170 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 30 000,00 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 20 000,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 5 000,00 грн.;

- КПКВ «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заробітна плата в сумі 39 900,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 10 100,00 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 900,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 3 600,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 21 300,00 грн.

Глибоцькій селищній раді (01):

За рахунок субвенції від Кам’янецької сільської ТГ та Карапчівської сільської ТГпо:

- КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 130 000,00 грн. (лист Глибоцької багатопрофільної лікарні).

За рахунок субвенції від Волоківської сільської ТГ по:

- КПКВ «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» заробітна плата в сумі 4 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 1 000,00 грн. (лист Центру СССДМ).

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного розпису, а саме зменшити по:

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» оплата водопостачання та водовідведення в сумі 10 288,36 грн., оплата електроенергії в сумі 70 000,00 грн., оплата природного газу в сумі 11 770,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 3 280,00 грн., видатки на відрядження в сумі 1 000,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 1 160,00 грн., інші поточні видатки в сумі 7 000,00 грн.;

- КПКВ «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 1 980,00 грн., інші поточні видатки в сумі 1 000,00 грн., видатки на відрядження в сумі 2 000,00 грн.;

- КПКВ «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» інші виплати населенню в сумі 70 231,22 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності бібліотек» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 22 600,00 грн., оплата послуг (крім комунальних)в сумі 4 600,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 180,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» заробітна плата в сумі 3 700,00 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 2 000,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 8 000,00 грн., видатки на відрядження в сумі 500,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 4 600,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 2 220,00 грн.;

- КПКВ «Газифікація населених пунктів» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 1 422,00 грн.;

- КПКВ «Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 20 700,00 грн.;

- КПКВ «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» інші поточні видатки в сумі 633,00 грн.;

- КПКВ «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 1 900,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 34 822,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 1 340,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 1 080,00 грн., видатки на відрядження в сумі 2 000,00 грн., інші поточні видатки в сумі 500,00 грн. та збільшити по:

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» заробітна плата в сумі 89 860,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 34 730,58 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності бібліотек» оплата електроенергії в сумі 9 500,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» оплата електроенергії в сумі 500,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» заробітна плата в сумі 24 920,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 15 786,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» заробітна плата в сумі 107 500,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 9 710,00 грн.

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного розпису по:

- КПКВ «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» зменшити заробітна плата в сумі 5 800,00 грн. та збільшити нарахування на оплату праці в сумі 5 800,00 грн. (лист Центру СССДМ).

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного розпису, а саме по:

- КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» зменшити оплата електроенергії в сумі 1 900,00 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 795,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 702,00 грн., інші поточні видатки в сумі 121,00 грн. та збільшити заробітна плата в сумі 2 500,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 1 018,00 грн. (лист Центру надання соціальних послуг Глибоцької ТГ).

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного розпису, а саме по:

- КПКВ «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» зменшити нарахування на оплату праці в сумі 5 184,22 грн. та збільшити оплата природного газу в сумі 5 184,22 грн. (лист КУ ЦПРПП).

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного розпису між головними розпорядниками коштів, а саме:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

зменшити по:

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» заробітна плата в сумі 1 322 500 ,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 200 000,00 грн.

Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради (37):

зменшити по:

- КПКВ «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заробітна плата в сумі 40 100,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 4 722,76 грн.

Глибоцькій селищній раді (01):

збільшити по:

- КПКВ «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» інші виплати населенню в сумі 73 398,00 грн.;

- КПКВ «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» інші виплати населенню в сумі 44 822,76 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» заробітна плата в сумі 50 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 11 000,00 грн.;

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» заробітна плата в сумі 441 530,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 187 272 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 89 000,00 грн.;

- КПКВ «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» заробітна плата в сумі 218 170,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 57 800,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності бібліотек» заробітна плата в сумі 127 500,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 31 900,00 грн.;

- КПКВ «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 30 000,00 грн.;

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» заробітна плата в сумі 6 500,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 1 430,00 грн..;

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 95 000,00 грн., з них 20 000 грн. для проведення освітлення ділянки скеледрому по проекту DOBRE (лист Глибоцького ВУЖКГ);

- КПКВ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 32 000,00 грн. (проведення коригування проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення 026044 Чернівці-Глибока на ділянці км 17+804 - км 21+680 (Глибока-Червона Діброва), яка розрахована в поточних цінах станом на 15.02.2017 року та складала 8902,669 тис.грн.);

- КПКВ «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 45 000,00 грн.. (придбання подарунків до Дня святого Миколая, лист Глибоцької селищної ради);

- КПКВ «Інша діяльність у сфері державного управління» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 25 000,00 грн. (лист Об’єднаного трудового архіву).

Спеціальний фонд:

Глибоцькій селищній раді (01):

За рахунок перевиконання цільового фонду по:

- КПКВ «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 1 900,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 37 500,00 грн. (лист Глибоцької селищної ради).

За рахунок перевиконання екологічного податку та грошових стягнень по:

- КПКВ «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 9 500,00 грн. (лист Глибоцького ВУЖКГ).

За рахунок перевиконання плати за послуги бюджетних установ по:

- КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» заробітна плата в сумі 3 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 6 451,00 грн. (лист Центру надання соціальних послуг Глибоцької ТГ).

За рахунок благодійного внеску в натуральній формі по:

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 30 139,01 грн.

За рахунок невиконання надходжень плати за послуги, що надаються бюджетними установами зменшити по:

- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» заробітна плата в сумі 154 800,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 34 100,00 грн.

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) по:

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» придбання обладнання і предметів довгострокового користування (для кабінету української мови шкіл з навчанням румунською мовою згідно розпорядження КМУ від 18.12.2017 р. № 929-р, підручники для 1-х класів згідно розпорядження КМУ від 16.12.2015 р. № 1340-р,) в сумі 39 730,00 грн. (лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту).

За рахунок перевиконання коштів від продажу землі:

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» капітальний ремонт інших об`єктів (приміщень їдальні та харчоблоку Стерченської ЗОШ) в сумі 300 000,00 грн. (лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту);

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» капітальний ремонт інших об`єктів (технічний нагляд ДНЗ Сонечко) в сумі 6 700,00 грн. (лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту);

- КПКВ «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми `Спроможна школа для кращих результатів`» капітальний ремонт інших об`єктів (заміна вікон Глибоцька гімназія) в сумі 14 500,00 грн. (лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту).

За рахунок невиконання надходжень плати за послуги, що надаються бюджетними установами зменшити по:

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» продукти харчування в сумі 200 000,00 грн.;

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» продукти харчування в сумі 100 000,00 грн.;

- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» продукти харчування в сумі 102 820,00 грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 80 000,00 грн.

Начальник фінансового відділу

Глибоцької селищної ради Ольга СЛЬОЗ