УКРАЇНА

ГЛИБОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

57 СЕСІЯ

VIIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

від «__» грудня 2024 року № _____

Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік»

2450400000 код бюджету

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (із змінами), рішенням селищної ради «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2024 р. № 1169-р. «Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році», розпорядженням голови Чернівецької ОДА (ОВА) від 21 листопада 2024 р. № 1229-р «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2024 рік», рішенням сесії Тарашанської сільської ради від 14 червня 2024 р. № 1792 «Про внесення змін до рішення сесії сільської ради № 1597 від 15.12.2023 року «Про бюджет Тарашанської сільської територіальної громади на 2024 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій від __ грудня 2024 р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у додаток № 1 "Доходи селищного бюджету на 2024 рік" рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Внести зміни у додаток № 2 «Фінансування селищного бюджету на 2024 рік» рішення 44-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 15.02.2024 р. № 2160-44/24 «Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Внести зміни у додаток № 2 "Розподіл видатків селищного бюджету на 2024рік" до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Внести зміни у додаток № 3 "Міжбюджетні трансферти на 2024рік" до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Внести зміни у додаток № 5 «Обсяги капітальних вкладень бюджету Глибоцької селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2024 році» рішення 44-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 15.02.2024 р. № 2160-44/24 «Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 5 до цього рішення.
6. Внести зміни у додаток № 4 «Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році» до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 6 до цього рішення.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради (Сльоз О.П.) та на постійну комісію селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій Глибоцької селищної ради (Глобак Д.І.).

Глибоцький селищний голова Григорій ВАНЗУРЯК

Довідка

до проєкту рішення сесії селищної ради Про внесення змін до рішення від 21.12.2023 р.

№ 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік»

Пропонується внесення змін до селищного бюджету на 2024 рік, зокрема:

І. По доходах (додаток 1,4):

1. Дохідна частина загального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:
   - іншої дотації з місцевого бюджету в сумі 42 067,00 грн. (покриття витрат з резервного фонду державного бюджету за липень 2024 р. об’єктів державної, комунальної та приватної власності згідно розпорядження Чернівецької ОДА (ОВА));
   - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 125 500,00 грн. (Постанова КМУ від 04.10.2024 р. № 1145)
   - субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 171 300,00 грн. (розпорядження Чернівецької ОДА (ОВА)).;
   - іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 26 426,00 грн. (рішення сесії Тереблеченської сільської ради);
   - перевиконання дохідної частини в сумі 1 609 200,00 грн., та зменшується за рахунок:                                                                                                                                                                                                                                                      - субвенції з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування в сумі 300 000,00 грн. (рішення сесії Тарашанської сільської ради);
2. Дохідна частина спеціального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:

- коштів від продажу землі в сумі 196 000,00 грн.;

- благодійні внески, гранти та дарунки  в сумі 445 247,37 грн. в натуральній формі від ГО «Простір розвитку громад», ПП Калинюк Ю.;

- надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб в сумі 362 661,69 грн. в натуральній формі (Програма МТД ДОБРЕ).

та зменшується за рахунок:

- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 565 892,22 грн.

ІІ. По фінансуванню (додаток 2):

- профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 19 950,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 19 950,00 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

ІІІ. По видатках (додаток 3,5,6):

Видаткова частина селищного бюджету збільшується в цілому на 2 112 509,84 грн., в тому числі за рахунок: загального фонду - на 1 654 543,00 грн., спеціального фонду - на 457 966,84 грн. Зокрема:

Загальний фонд:

За рахунок субвенції з державного бюджету збільшити:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» продукти харчування в сумі 125 500,00 грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 171 300,00 грн. збільшити:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» заробітна плата в сумі 140 410,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 30 890,00 грн.

За рахунок іншої дотації збільшити:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 42 067,00 грн. (на оплату водопостачання та водовідведення, Комплексна програма розвитку вторинної медичної допомоги та фінансової підтримки КНП "Глибоцька ЦРЛ" на 2021-2024 роки).

За рахунок субвенції з місцевого бюджету зменшити:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 300 000,00 грн. (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, Комплексна програма розвитку вторинної медичної допомоги та фінансової підтримки КНП "Глибоцька ЦРЛ" на 2021-2024 роки).

За рахунок іншої субвенції збільшити:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 26 426,00 грн. (Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр надання соціальних послуг Глибоцької територіальної громади на 2024-2026 роки).

За рахунок перевиконання дохідної частини в сумі 1 609 200,00 грн. збільшити:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» продукти харчування в сумі 100 000,00 грн., оплата водопостачання та водовідведення в сумі 15 100,00 грн.;

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» продукти харчування в сумі 200 000,00 грн., оплата водопостачання та водовідведення в сумі 11 900,00 грн.;

- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» оплата водопостачання та водовідведення в сумі 800,00 грн.;

- КПКВ «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» оплата водопостачання та водовідведення в сумі 1 600,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 20 000,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» оплата водопостачання та водовідведення в сумі 2 000,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» оплата водопостачання та водовідведення в сумі 400,00 грн. (лист ВОКМС);

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» заробітна плата в сумі 770 000,00 грн., (постанова КМУ від 30.04.2024 «Про внесення змін до постанови КМУ від 06.03.2006 №268», про підвищення посадових окладів в ОМС з 03.05.2024 р.);

- КПКВ «Інша діяльність у сфері державного управління» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 15 000,00 грн. (Комплексна програма розвитку архівної справи на 2021-2025 роки, лист Глибоцького об’єднаного трудового архіву);

- КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 100 000,00 грн. (на оплату водопостачання та водовідведення, Комплексна програма розвитку вторинної медичної допомоги та фінансової підтримки КНП "Глибоцька ЦРЛ" на 2021-2024 роки, лист КНП «Глибоцька БПЛ»);

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 60 000,00 грн. (придбання матеріалів, Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист Глибоцького ВУЖКГ);

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 100 000,00 грн. (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист КП «Ритуальна служба»);

- КПКВ «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 200 000,00 грн. (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист Глибоцького ВУЖКГ);

Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради (37):

- КПКВ «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заробітна плата в сумі 10 100,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 2 300,00 грн. (постанова КМУ від 30.04.2024 «Про внесення змін до постанови КМУ від 06.03.2006 №268», про підвищення посадових окладів в ОМС з 03.05.2024 р.).

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків, а саме зменшити:

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» заробітна плата в сумі 90 000,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 12 900,00 грн.;

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» заробітна плата в сумі 16 350,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 103 600,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» заробітна плата в сумі 6 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 1 000,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності бібліотек» нарахування на оплату праці в сумі 23 000,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» заробітна плата в сумі 18 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 5 000,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» нарахування на оплату праці в сумі 6 000,00 грн. та збільшити:

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» нарахування на оплату праці в сумі 30 000,00 грн.;

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 90 000,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 12 900,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» заробітна плата в сумі 44 180,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 9 720,00 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 5 050,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 11 050,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» заробітна плата в сумі 6 000,00 грн.;

- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» заробітна плата в сумі 30 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 23 000,00 грн.;

передача коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 19 950,00 грн. (лист ВОКМС).

Глибоцькій селищній раді (01):

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків, а саме зменшити

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 193 275,00 грн., оплата природного газу в сумі 30 700,00 грн., інші поточні видатки в сумі 12 065,00 грн.;

- КПКВ «Здійснення заходів із землеустрою» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 5 050,00 грн.;

- КПКВ «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) оплата послуг (крім комунальних) в сумі 74 000,00 грн.;

- КПКВ «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» інші поточні видатки в сумі 25 000,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 4 350,00 грн. та збільшити:

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» заробітна плата в сумі 253 750,00 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 85 610,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 1 080,00 грн.;

- КПКВ «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 4 000,00 грн. (нагородні знаки до визначних дат, Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, члени яких загинули під час проведення антитерористичної операції членів сімей загиблих військовослужбовців під час воєнних дій в період оголошеного воєнного стану в Україні на 2023-2025 роки, лист Глибоцької селищної ради).

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків та ГРК, а саме зменшити:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 70 000,00 грн. (Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр надання соціальних послуг Глибоцької територіальної громади на 2024-2026 роки) та збільшити:

Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради (37):

- КПКВ «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заробітна плата в сумі 57 400,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 12 600,00 грн. (постанова КМУ від 30.04.2024 «Про внесення змін до постанови КМУ від 06.03.2006 №268», про підвищення посадових окладів в ОМС з 03.05.2024 р.).

Глибоцькій селищній раді (01):

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків, а саме зменшити:

- КПКВ «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 17 664,00 грн. та збільшити:

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 17 664,00 грн. (придбання матеріалів, Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист Глибоцького ВУЖКГ).

Спеціальний фонд:

За рахунок перевиконання коштів від продажу землі в сумі 196 000,00 грн. збільшити:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» капітальний ремонт інших об’єктів в сумі 196 000,00 грн. (капітальний ремонт даху ЗДО «Сонечко» (корпус №1), лист ВОКМС).

За рахунок передачі коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 19 950,00 грн. збільшити:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 19 950,00 грн. (ноутбук Acer Aspire 3 для ОЗО Черепковецького ЗЗСО, лист ВОКМС).

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків в натуральній формі у сумі 445 247,37 грн. збільшити:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 236 947,89 грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 123 969,00 грн. (матеріальні цінності для ОЗО «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради», за проєктом Інноваційний ІТ-хаб Глибоцької громади – від малої академії до великого майбутнього);

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 84 330,48 грн. (24 шт-столи офісні комп’ютерні, лист Глибоцької селищної ради).

За рахунок зменшення плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 565 892,22 грн. зменшити:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» продукти харчування в сумі 100 000,00 грн.;

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» заробітна плата в сумі 256 469,05 грн., нарахування на оплату праці в сумі 56 423,17 грн., продукти харчування в сумі 150 000,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності бібліотек» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 3 000,00 грн.

За рахунок надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб в сумі 362 661,69 грн. в натуральній формі збільшити

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 362 661,69 грн. (2 генератори, лист Глибоцької селищної ради).

Начальник фінансового відділу

Глибоцької селищної ради Ольга СЛЬОЗ