Глибоцька селищна рада -

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № #####

УКРАЇНА

ГЛИБОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

54 СЕСІЯ

VIIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

від «__» жовтня 2024 року № _____

Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік»

2450400000 код бюджету

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (із змінами), рішенням селищної ради «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій від __ жовтня 2024 р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни у додаток № 1 "Доходи селищного бюджету на 2024 рік" рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 1 до цього рішення.
Внести зміни у додаток № 2 «Фінансування селищного бюджету на 2024 рік» рішення 44-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 15.02.2024 р. № 2160-44/24 «Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 2 до цього рішення.
Внести зміни у додаток № 2 "Розподіл видатків селищного бюджету на 2024рік" до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення.
Внести зміни у додаток № 3 "Міжбюджетні трансферти на 2024рік" до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 4 до цього рішення.
Внести зміни у додаток № 5 «Обсяги капітальних вкладень бюджету Глибоцької селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2024 році» рішення 44-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 15.02.2024 р. № 2160-44/24 «Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 5 до цього рішення.
Внести зміни у додаток № 4 «Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році» до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 6 до цього рішення.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради (Сльоз О.П.) та на постійну комісію селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій Глибоцької селищної ради (Глобак Д.І.).

Глибоцький селищний голова Григорій ВАНЗУРЯК

Довідка

до проєкту рішення сесії селищної ради Про внесення змін до рішення від 21.12.2023 р.

№ 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік»

Пропонується внесення змін до селищного бюджету на 2024 рік, зокрема:

І. По доходах (додаток 1,4):

Дохідна частина загального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 1 906 900,00 грн. (Постанова КМУ від 04.10.2024 р. № 1145).
Дохідна частина спеціального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:

- плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» в сумі 68 000,00 грн.;

- благодійні внески, гранти та дарунки в сумі 40 703,00 грн. в натуральній формі від БО «Благодійний фонд «Нова країна 2024»;

- надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб в сумі 124 000,00 грн. в натуральній формі (Мамалигівська сільська рада).

ІІ. По фінансуванню (додаток 2):

- профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 233 263,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 233 263,00 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

ІІІ. По видатках (додаток 3,5,6):

Видаткова частина селищного бюджету збільшується в цілому на 2 139 603,00 грн., в тому числі за рахунок: загального фонду - на 1 673 637,00 грн., спеціального фонду - на 465 966,00 грн. Зокрема:

Загальний фонд:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

За рахунок субвенції з державного бюджету збільшити:

- КПКВ «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» продукти харчування в сумі 1 906 900,00 грн.

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків в розрізі ГРК, а саме зменшити

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 1 000,00 грн.;

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» оплата природного газу в сумі 2 300,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 324 400,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 3 000,00 грн.;

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 250 000,00 грн., оплата природного газу в сумі 1 200,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 584 300,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 13 200,00 грн., інші виплати населенню в сумі 15 000,00 грн.;

- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» оплата електроенергії в сумі 72 400,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 3 000,00 грн., заробітна плата в сумі 245 800,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 54 200,00 грн.;

- КПКВ «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» заробітна плата в сумі 81 900,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 18 100,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 3 000,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» оплата природного газу в сумі 3 600,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» заробітна плата в сумі 30 200,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 6 800,00 грн., оплата природного газу в сумі 1 500,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності бібліотек» заробітна плата в сумі 89 300,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 19 700,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» заробітна плата в сумі 40 900,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 9 100,00 грн., оплата електроенергії в сумі 100 000,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 1 500,00 грн.;

- КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» заробітна плата в сумі 143 400,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 31 600,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 1 500,00 грн., інші поточні видатки в сумі 350,00 грн. та збільшити:

- КПКВ «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заробітна плата в сумі 81 900,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 18 100,00 грн.;

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» заробітна плата в сумі 422 700,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 93 400,00 грн.;

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 99 000,00 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 150 200,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» оплата електроенергії в сумі 10 400,00 грн.;

- КПКВ «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» оплата водопостачання та водовідведення в сумі 650,00 грн.;

- КПКВ «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) в сумі 100 000,00 грн. (розроблення історико-архітектурного опорного плану історичного населеного пункту селища Глибока).

передача коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 233 263,00 грн., лист ВОКМС;

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 902 737,66 грн. (на оплату теплопостачання та зубопротезування для 2 осіб, Комплексна програма розвитку вторинної медичної допомоги та фінансової підтримки КНП "Глибоцька ЦРЛ" на 2021-2024 роки);

Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради (37):

- КПКВ «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 6 899,34 грн. (ремонт 2 системних блоків);

- КПКВ «Інші субвенції з місцевого бюджету» обласному бюджету на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 33 000,00 грн. на співфінансування придбання шкільного автобуса (10 % від орієнтовної вартості одного шкільного автобуса), лист Чернівецької ОДА (ОВА)).

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами економічної класифікації видатків по:

- КПКВ «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» зменшити заробітна плата в сумі 14 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 5 000,00 грн. та збільшити оплата послуг (крім комунальних) в сумі 19 000,00 грн. (лист Центру ПРПП).

Зменшити КПКВ «Резервний фонд місцевого бюджету» нерозподілені видатки в сумі 220 000,00 грн. та збільшити

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 220 000,00 грн. (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист Глибоцького ВУЖКГ).

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків, а саме зменшити

- КПКВ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 580 000,00 грн. та збільшити

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 200 000,00 грн. (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист Глибоцького ВУЖКГ).

- КПКВ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 1 100 000,00 грн. (поточний ремонт дорожнього покриття на перехресті вул. Першотравневої та вул. Героїв Небесної Сотні в смт.Глибока) та збільшити

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 50 000,00 грн. (канцтовари (папір ксероксний), лист Глибоцької селищної ради);

- КПКВ «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 50 000,00 грн. (ПММ, лист Глибоцької селищної ради);

- КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 1 000 000,00 грн. (на оплату теплопостачання та погашення боргу на виконання Мирової угоди №10/24 від 02.10.2024 в сумі 681 434,57 грн., (Комплексна програма розвитку вторинної медичної допомоги та фінансової підтримки КНП "Глибоцька ЦРЛ" на 2021-2024 роки, лист КНП «Глибоцька БПЛ»).

Спеціальний фонд:

За рахунок передачі коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 233 263,00 грн.

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 104 200,00 грн. (придбання засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти);

- КПКВ «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 129 063,00 грн. (на обладнання згідно Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів предмета «Захист України» на базі ОЗО «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради», лист ВОКМС Глибоцької селищної ради.

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 150 200,00 грн. (твердопаливний котел для Опришенської ЗОШ І-ІІІ ст.) та збільшити

- КПКВ «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 150 200,00 грн. (на обладнання згідно Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів предмета «Захист України» на базі ОЗО «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради», лист ВОКМС Глибоцької селищної ради).

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між ГРК, а саме зменшити

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 9 637,00 грн. (придбання комплектуючих для екскаватора навантажувача JCB, Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист Глибоцького ВУЖКГ) та збільшити

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 9 637,00 грн. (на обладнання згідно Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів предмета «Захист України» на базі ОЗО «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради», лист ВОКМС Глибоцької селищної ради.

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків в натуральній формі у сумі 40 703,00 грн. збільшити

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 40 703,00 грн. (матеріальні цінності для ОЗО «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради», БО «Благодійний фонд «Нова країна 2024»).

За рахунок плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» в сумі 68 000,00 грн. збільшити

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 68 000,00 грн., (на ремонт, лист ВОКМС).

За рахунок надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів в сумі 124 000,00 грн. в натуральній формі збільшити

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 2 000,00 грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 122 000,00 грн. (лист Глибоцької селищної ради).

Начальник фінансового відділу

Глибоцької селищної ради Ольга СЛЬОЗ