УКРАЇНА
ГЛИБОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
50 СЕСІЯ
VIIІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
ПРОЄКТ
від «__» липня 2024 року № _____
Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік»
2450400000 код бюджету
Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, рішенням селищної ради «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік», розпорядженням Чернівецької ОДА (ОВА) від 27 червня 2024 р. № 584-р «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2024 рік», офіційним висновком про перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Глибоцької селищної територіальної громади за січень-червень 2024 року, наданим фінансовим відділом селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій від __ липня 2024 р., селищна рада
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни у додаток № 1 "Доходи селищного бюджету на 2024 рік" рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 1 до цього рішення.
- Внести зміни у додаток № 2 «Фінансування селищного бюджету на 2024 рік» рішення 44-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 15.02.2024 р. № 2160-44/24 «Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 2 до цього рішення.
- Внести зміни у додаток № 2 "Розподіл видатків селищного бюджету на 2024рік" до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення.
- Внести зміни у додаток № 3 "Міжбюджетні трансферти на 2024рік" до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 4 до цього рішення.
- Внести зміни у додаток № 5 «Обсяги капітальних вкладень бюджету Глибоцької селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2024 році» рішення 44-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 15.02.2024 р. № 2160-44/24 «Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 5 до цього рішення.
- Внести зміни у додаток № 4 «Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році» до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 6 до цього рішення.
- Затвердити рішення виконавчого комітету Глибоцької селищної ради від 11.06.2024 р. № 13/167 «Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік», що додається.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради (Сльоз О.П.) та на постійну комісію селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій Глибоцької селищної ради (Глобак Д.І.).
Глибоцький селищний голова Григорій ВАНЗУРЯК
Довідка
до проєкту рішення сесії селищної ради Про внесення змін до рішення від 21.12.2023 р.
№ 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік»
Пропонується внесення змін до селищного бюджету на 2024 рік, зокрема:
І. По доходах (додаток 1,4):
- Дохідна частина загального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:
- іншої дотації з місцевого бюджету в сумі 73 242,00 грн. (покриття витрат з резервного фонду державного бюджету за лютий 2024 р. об’єктів державної, комунальної та приватної власності згідно розпорядження Чернівецької ОДА (ОВА).
- перевиконання дохідної частини в сумі 1 100 766,00 грн. - Дохідна частина спеціального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:
- іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 75 310,00 грн. (реалізація спільного з Всесвітньою продовольчою програмою ООН проекту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році, травень 2024 р. згідно розпорядження Чернівецької ОДА (ОВА).
- надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб в сумі 41 328,78 грн. (Чернівецький обласний центр зайнятості).
ІІ. По фінансуванню (додаток 2):
- профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 349 699,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 349 699,00 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
ІІІ. По видатках (додаток 3,4,5,6):
Видаткова частина селищного бюджету збільшується в цілому на 1 290 646,78 грн., в тому числі за рахунок: загального фонду - на 824 309,00 грн., спеціального фонду - на 466 337,78 грн. Зокрема:
Загальний фонд:
Глибоцькій селищній раді (01):
За рахунок іншої дотації збільшити:
- КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 73 242,00 грн. (на оплату водопостачання та водовідведення, Комплексна програма розвитку вторинної медичної допомоги та фінансової підтримки КНП "Глибоцька ЦРЛ" на 2021-2024 роки).
За рахунок перевиконання дохідної частини збільшується в сумі 1 100 766,00 грн. по:
Глибоцькій селищній раді (01):
- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 70 000,81 грн. (бензин, дизпаливо), оплата послуг (крім комунальних) в сумі 80 000,00 грн. ((послуги інтернету), лист Глибоцької селищної ради;
- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 145 000,00 грн. (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист КП «Ритуальна служба» Глибоцької селищної ради);
- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 50 000,00 грн. (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист Глибоцького ВУЖКГ);
- КПКВ «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 100 000,00 грн. (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист Глибоцького ВУЖКГ).
Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради (37):
Надати державному бюджету по КПКВ «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 100 000,00 грн. (Програма Глибоцької територіальної громади щодо підтримки військових частин Збройних Сил України на 2024-2025 роки, матеріально-технічне забезпечення та закупівля обладнання для облаштування полігону (військові містечка №97 та №26 м. Сторожинець, лист в/ч А4815).
Надати державному бюджету по КПКВ «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 7 000,00 грн. (Програма «Поліцейський офіцер громади» Глибоцької селищної ради на 2022-2024 роки, технічне обслуговування транспортного засобу «Renault Duster» д.н.з. 08-09, лист ВП №5 (смт.Глибока) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області).
Надати державному бюджету по КПКВ «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 100 000,00 грн. (заходи п.3.1. Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Глибоцької територіальної громади Чернівецької області на 2024-2027 роки, лист 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Чернівецькій області).
Надати державному бюджету по КПКВ «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 100 000,00 грн. (матеріально-технічне забезпечення батальйону поліції особливого призначення (стрілецького), Програма профілактики правопорушень Глибоцької територіальної громади на 2024-2026 роки, лист ГУНП в Чернівецькій області).
Надати субвенцію бюджету Мамалигівської сільської ТГ по КПКВ «Інші субвенції з місцевого бюджету» на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 28 765,19 грн. (16 % співфінансування вартості обладнання з облаштування майстерень: швейної, кухні, дерево та металообробка та інтерактивного мультимедійного комплексу для всіх майстерень по проєкту за підтримки ЄС «Об’єднання громад задля сталого економічного зростання (ConCom4EG), що фінансується ЄС в рамках ініціативи «Мери за економічне зростання», лист Мамалигівської сільської ради).
Передача коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 320 000,00 грн.
Зменшити КПКВ «Резервний фонд місцевого бюджету» нерозподілені видатки в сумі 380 000,00 грн. та збільшити:
Глибоцькій селищній раді (01):
- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 120 000,00 грн. (послуги з фізичної та технічної охорони ТзОВ «ПШР ТИГР-4 та інтернету»), лист Глибоцької селищної ради;
- КПКВ «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 30 000,00 грн. (нагородні знаки до визначних дат, Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, члени яких загинули під час проведення антитерористичної операції членів сімей загиблих військовослужбовців під час воєнних дій в період оголошеного воєнного стану в Україні на 2023-2025 роки), інші виплати населенню в сумі 92 917,00 грн. (Програма соціальної підтримки ветеранів, пенсіонерів, малозабезпечених верств населення "Турбота"), інші виплати населенню в сумі 7 083,00 грн. (Програма надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернівецької області на 2024-2026 роки), оплата послуг (крім комунальних) в сумі 100 000,00 грн. (Програма організації поховання (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні по Глибоцькій територіальній громаді на 2023-2024 роки), лист Глибоцької селищної ради;
- КПКВ «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 30 000,00 грн. (бензин, лист Глибоцької селищної ради).
Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):
Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу, а саме зменшити:
- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 29 699,00 грн. та збільшити
передачу коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 29 699,00 грн., лист ВОКМС.
Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу в розрізі кодів економічної класифікації видатків, а саме:
- КПКВ «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» зменшити окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 2 000,00 грн. та збільшити оплата послуг (крім комунальних) в сумі 2 000,00 грн.;
- КПКВ «Надання дошкільної освіти» зменшити заробітна плата в сумі 338 400,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 74 500,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 3 000,00 грн. та збільшити предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 100 000,00 грн., продукти харчування в сумі 300 000,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 12 900,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 3 000,00 грн.;
- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити заробітна плата в сумі 568 900,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 125 700,00 грн. та збільшити предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 158 500,00 грн., продукти харчування в сумі 500 000,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 33 100,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 3 000,00 грн.;
- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» зменшити заробітна плата в сумі 4 200,00 грн. та збільшити оплата послуг (крім комунальних) в сумі 4 200,00 грн.;
- КПКВ «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» зменшити заробітна плата в сумі 3 800,00 грн. та збільшити оплата послуг (крім комунальних) в сумі 3 800,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» зменшити заробітна плата в сумі 2 100,00 грн. та збільшити оплата послуг (крім комунальних) в сумі 2 100,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити заробітна плата в сумі 2 100,00 грн. та збільшити оплата послуг (крім комунальних) в сумі 2 100,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності бібліотек» зменшити заробітна плата в сумі 3 300,00 грн. та збільшити оплата послуг (крім комунальних) в сумі 3 300,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» зменшити заробітна плата в сумі 1 700,00 грн. та збільшити оплата послуг (крім комунальних) в сумі 1 700,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» зменшити заробітна плата в сумі 5 700,00 грн. та збільшити оплата послуг (крім комунальних) в сумі 5 700,00 грн.;
- КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зменшити заробітна плата в сумі 1 700,00 грн. та збільшити оплата послуг (крім комунальних) в сумі 1 700,00 грн., (на послуги інтернету, лист ВОКМС).
Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу в розрізі кодів програмної класифікації видатків, а саме зменшити:
- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» заробітна плата в сумі 7 000,00 грн.;
- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 5 000,00 грн. та збільшити
- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 5 000,00 грн. (лист ВОКМС).
Спеціальний фонд:
За рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 75 310,00 грн.:
Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):
- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» продукти харчування в сумі 75 310,00 грн. (забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів протягом 2023/2024 навчального року за травень 2024 року (Реалізація спільного з Всесвітньою продовольчою програмою ООН проекту щодо фінансової підтримки закладам ЗСО у 2023/2024 навчальному році), лист Відділу ОКМС.
За рахунок передачі коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 349 699,00 грн.:
Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):
- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 349 699,00 грн. (твердопаливний котел для Опришенської ЗОШ І-ІІІ ст., проектор та ноутбук для Глибоцької гімназії), лист ВОКМС Глибоцької селищної ради.
За рахунок надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів у сумі 41 328,78 грн.:
Глибоцькій селищній раді (01):
- КПКВ «Організація та проведення громадських робіт» заробітна плата в сумі 34 825,63 грн., нарахування на оплату праці в сумі 6 503,15 грн. (лист Глибоцької селищної ради).
Начальник фінансового відділу
Глибоцької селищної ради Ольга СЛЬОЗ