ПРОЄКТ РІШЕННЯ №

УКРАЇНА

ГЛИБОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

48 СЕСІЯ

VIIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

від «__» травня 2024 року № _____

Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік»

2450400000 код бюджету


Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, рішенням селищної ради «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік», офіційним висновком про перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Глибоцької селищної територіальної громади за січень-квітень 2024 року, наданим фінансовим відділом селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій від __ травня 2024 р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни у додаток № 1 "Доходи селищного бюджету на 2024 рік" рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 1 до цього рішення.
  2. Внести зміни у додаток № 2 «Фінансування селищного бюджету на 2024 рік» рішення 44-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 15.02.2024 р. № 2160-44/24 «Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 2 до цього рішення.
  3. Внести зміни у додаток № 2 "Розподіл видатків селищного бюджету на 2024рік" до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення.
  4. Внести зміни у додаток № 3 "Міжбюджетні трансферти на 2024рік" до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 4 до цього рішення.
  5. Внести зміни у додаток № 5 «Обсяги капітальних вкладень бюджету Глибоцької селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2024 році» рішення 44-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 15.02.2024 р. № 2160-44/24 «Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 5 до цього рішення.
  6. Внести зміни у додаток № 4 «Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році» до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 6 до цього рішення.
    7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради (Сльоз О.П.) та на постійну комісію селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій Глибоцької селищної ради (Глобак Д.І.).
    Глибоцький селищний голова Григорій ВАНЗУРЯК
    Довідка
    до проєкту рішення сесії селищної ради Про внесення змін до рішення від 21.12.2023 р.
    № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік»
    Пропонується внесення змін до селищного бюджету на 2024 рік, зокрема:
    І. По доходах (додаток 1,4):
    1. Дохідна частина загального фонду селищного бюджету за рахунок:
      - іншої субвенції з місцевого бюджету зменшується в сумі 132 000,00 грн. (рішення 27-ї сесії Тереблеченської сільської ради від 18.04.2024 р. № 70-27/24«Про внесення змін до бюджету Тереблеченської сільської територіальної громади на 2024 рік»);
      - іншої субвенції з місцевого бюджету збільшується в сумі 10 000,00 грн. (рішення сесії Сучевенської сільської ради від 23.04.2024 р. № 35-23/24 «Про внесення змін до рішення сесії №250-21/23 «Про бюджет Сучевенської сільської територіальної громади на 2024 рік»);
      - перевиконання дохідної частини в сумі 958 500,00 грн.
    2. Дохідна частина спеціального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:

- благодійні внески, гранти та дарунки  в сумі 243 276,00 грн. в натуральній формі (Представництво ООН в Україні (ПАТ «НОВИЙ СТИЛЬ»), Програма розвитку ООН);

- надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб в сумі 1 340 161,00 грн. в натуральній формі (Програма МТД ДОБРЕ, ТОВ «Мрія Сервіс»).

ІІ. По фінансуванню (додаток 2):

- профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 147 800,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 147 800,00 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

ІІІ. По видатках (додаток 3,4,5,6):

Видаткова частина селищного бюджету збільшується в цілому на 2 419 937,00 грн., в тому числі за рахунок: загального фонду - на 688 700,00 грн., спеціального фонду - на 1 731 237,00 грн. Зокрема:

Загальний фонд:

За рахунок зменшення іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 122 000,00 грн., зменшити по:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» заробітна плата в сумі 100 000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 22 000,00 грн.

За рахунок перевиконання дохідної частини збільшується в сумі 958 500,00 грн. по:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 10 000,00 грн., інші виплати населенню в сумі 5 000,00 грн. (Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, члени яких загинули під час проведення антитерористичної операції членів сімей загиблих військовослужбовців під час воєнних дій в період оголошеного воєнного стану в Україні на 2023-2025 роки), інші виплати населенню в сумі 8 000,00 грн. (Програма соціальної підтримки ветеранів, пенсіонерів, малозабезпечених верств населення "Турбота"), лист Глибоцької селищної ради;

- КПКВ «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 400 000,00 грн. (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист Глибоцького ВУЖКГ);

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 100 000,00 грн. (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист КП «Ритуальна служба» Глибоцької селищної ради);

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 100 000,00 грн. (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист Глибоцького ВУЖКГ);

- КПКВ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 100 000,00 грн. (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист Глибоцького ВУЖКГ).

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 50 000,00 грн. (підвіз учнів до закладів загальної середньої освіти);

- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» оплата водопостачання та водовідведення в сумі 200,00 грн.;

- КПКВ «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 2 500,00 грн., лист ВОКМС.

Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради (37):

Надати державному бюджету по КПКВ «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 35 000,00 грн. ((Програма «Поліцейський офіцер громади» Глибоцької селищної ради на 2022-2024 роки, придбання паливо-мастильних матеріалів (бензин А-95) для транспортних засобів «Renault Duster» д.н.з. 07-48 та «Renault Duster» д.н.з. 08-09, лист ВП №5 (смт.Глибока) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області).

Передача коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 147 800,00 грн.

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків, а саме зменшити по:

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» інші поточні видатки в сумі 100,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» інші поточні видатки в сумі 100,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» інші поточні видатки в сумі 50,00 грн. та збільшити:

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» інші поточні видатки в сумі 250,00 грн., лист ВОКМС Глибоцької селищної ради.

Глибоцькій селищній раді (01):

У зв’язку з реорганізацією та приєднанням КП «Благоустрій», ЄДРПОУ 42836641 до підприємства Глибоцьке ВУЖКГ, ЄДРПОУ 03357553З, як правонаступника, здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між одержувачами бюджетних коштів, а саме зменшити:

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 2 703 764,64 грн., КП «Благоустрій», ЄДРПОУ 42836641, ) та збільшити:

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 2 703 764,64 грн., Глибоцьке ВУЖКГ, ЄДРПОУ 03357553 (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист Глибоцького ВУЖКГ, ЄДРПОУ 03357553).

Спеціальний фонд:

За рахунок передачі коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 147 800,00 грн.:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 97 800,00 грн. (співфінансування з селищного бюджету на закупівлю мультимедійного обладнання для 5-6 класів НУШ);

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 50 000,00 грн. (2 котли газові водонагрівальні RMG Mk для Глибоцької гімназії), лист ВОКМС Глибоцької селищної ради.

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу (за доходами 25010300) між кодами економічної класифікації видатків по КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зменшити предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 18 368,00 грн. та збільшити придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 18 368,00 грн.(принтер та ноутбук, лист ВОКМС Глибоцької селищної ради).

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків в натуральній формі у сумі 243 276,00 грн. збільшити по:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 231 586,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 11 690,00 грн. (матеріальні цінності в рамках Програми розвитку ООН в Україні, лист КУ «Центр надання соціальних послуг).

За рахунок надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів в натуральній формі у сумі 1 340 161,00 грн.:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 1 243 870,00 грн. та придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 96 291,00 грн. (Програма МТД ДОБРЕ, ТОВ «Мрія Сервіс», лист Глибоцької селищної ради).

Начальник фінансового відділу

Глибоцької селищної ради Ольга СЛЬОЗ