ПРОЄКТ РІШЕННЯ № ######

УКРАЇНА

ГЛИБОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

45 СЕСІЯ

VIIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

від «__» березня 2024 року № _____

Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік»

2450400000 код бюджету


Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, рішенням селищної ради «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік», висновком про наслідки проведення експертизи рішення сесії Глибоцької селищної ради Чернівецького району Чернівецької області «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» щодо дотримання норм чинного бюджетного законодавства при його затвердженні, наданим Департаментом фінансів Чернівецької ОДА (ОВА), офіційним висновком про перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Глибоцької селищної територіальної громади за січень-лютий 2024 року, наданим фінансовим відділом селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій від __ березня 2024 р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни у додаток № 1 "Доходи селищного бюджету на 2024 рік" рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 1 до цього рішення.
  2. Внести зміни у додаток № 2 «Фінансування селищного бюджету на 2024 рік» рішення 44-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 15.02.2024 р. № 2160-44/24 «Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 2 до цього рішення.
  3. Внести зміни у додаток № 2 "Розподіл видатків селищного бюджету на 2024рік" до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення.
  4. Внести зміни у додаток № 3 "Міжбюджетні трансферти на 2024рік" до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 4 до цього рішення.
  5. Внести зміни у додаток № 5 «Обсяги капітальних вкладень бюджету Глибоцької селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2024 році» рішення 44-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 15.02.2024 р. № 2160-44/24 «Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 5 до цього рішення.
  6. Внести зміни у додаток № 4 «Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році» до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 6 до цього рішення.
    7. З метою набуття права придбавати за рахунок тимчасово вільних коштів селищного бюджету державні цінні папери та розміщувати ці кошти на депозитах, пункт 12 рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» викласти в новій редакції «12. Надати право Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Глибоцької селищної територіальної громади на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих селищною радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно абзацу другого пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України».
    8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради (Сльоз О.П.) та на постійну комісію селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій Глибоцької селищної ради (Глобак Д.І.).
    Глибоцький селищний голова Григорій ВАНЗУРЯК
    Довідка
    до проєкту рішення сесії селищної ради Про внесення змін до рішення від 21.12.2023 р.
    № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік»
    Пропонується внесення змін до селищного бюджету на 2024 рік, зокрема:
    І. По доходах (додаток 1,4):
    1. Дохідна частина загального фонду селищного бюджету:
      - зменшується за рахунок перерозподілу обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 193 200,00 грн. (розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 березня 2024 р. № 211-р);
      - зменшується за рахунок субвенції з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування в сумі 29 650,00 грн. (Чагорська сільська ТГ для Глибоцького центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді);
      - збільшується за рахунок перевиконання дохідної частини в сумі 1 215 822,00 грн.
    2. Дохідна частина спеціального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:

- іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 61 812,00 грн. (розпорядження Чернівецької ОДА (ОВА) від 20.02.2024 р. № 134-р «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2024 рік»);

- благодійні внески, гранти та дарунки  в сумі 115 472,00 грн. (Чернівецька районна рада – вживані шкільні столи та стільці; Програма розвитку ООН з проектом «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні» - обладнання, в натуральній формі);

- надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб в сумі 448 045,52 грн. (благодійний фонд «РОКАДА», КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів області», Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА, Мамалигівська сільська рада, Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття, ГО Простір розвитку громад).

ІІ. По фінансуванню (додаток 2):

- профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 43 532,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 43 532,00 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

ІІІ. По видатках (додаток 3,4,5,6):

Видаткова частина селищного бюджету збільшується в цілому на 1 618 301,52 грн., в тому числі за рахунок: загального фонду - на 949 440,00 грн., спеціального фонду - на 668 861,52 грн. Зокрема:

Загальний фонд:

За рахунок зменшення обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 193 200,00 грн., зменшити:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» заробітна плата в сумі 158 360,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 34 840,00 грн.

За рахунок зменшення обсягу субвенції з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування в сумі 29 650,00 грн., зменшити:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» заробітна плата в сумі 24 300,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 5 350,00 грн.

За рахунок перевиконання дохідної частини збільшується в сумі 1 215 822,00 грн. по:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 97 160,00 грн., видатки на відрядження в сумі 10 000,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 30 000,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 10 000,00 грн.;

- КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 9 130,00 грн. (пільгове зубопротезування, Комплексна програма розвитку вторинної медичної допомоги та фінансової підтримки КНП "Глибоцька ЦРЛ" на 2021-2024 роки, лист КНП «Глибоцька багатопрофільна лікарня»);

- КПКВ «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 100 000,00 грн. (Програма організації поховання (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні по Глибоцькій територіальній громаді на 2023-2024 роки), інші виплати населенню в сумі 120 000,00 грн. (Програма соціальної підтримки ветеранів, пенсіонерів, малозабезпечених верств населення "Турбота"), лист Глибоцької селищної ради.

- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 300 000,00 грн. (Програма фінансової підтримки комунальних підприємств житлово-комунального господарства Глибоцької селищної ради на 2024-2026 роки, лист КП «Ритуальна служба» Глибоцької селищної ради);

- КПКВ «Заходи та роботи з територіальної оборони» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 36 000,00 грн. (придбання 30 стільців, Програма Глибоцької територіальної громади щодо підтримки військових частин Збройних Сил України на 2024-2025 роки, лист військової частини А7035).

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 100 000,00 грн. (підвіз учнів до закладів загальної середньої освіти);

- КПКВ «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» видатки на відрядження в сумі 40 000,00 грн. (Програми розвитку фізичної культури і спорту Глибоцької селищної ради), лист Відділу ОКМС;

- КПКВ «Заходи та роботи з територіальної оборони» продукти харчування в сумі 120 000,00 грн.(забезпечення гарячою їжею, Програма Глибоцької територіальної громади щодо підтримки військових частин Збройних Сил України на 2024-2025 роки, лист військової частини А4917).

Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради (37):

Надати обласному бюджету по КПКВ «Інші субвенції з місцевого бюджету» на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 200 000,00 грн. (співфінансування реконструкції приміщень будівлі літ.»Б» та літ. «А» з добудовою адміністративного корпусу, протирадіаційного укриття подвійного призначення, багаторівневого паркінгу в обласному комунальному некомерційному підприємстві «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни» по вул.. Фастівській, 20 в м.Чернівці, Чернівецької області, лист Чернівецької ОДА (ОВА)).

Передача коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 43 532,00 грн.

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації, а саме зменшити:

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 70,00 грн. та збільшити:

- КПКВ «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 70,00 грн., лист Відділу ОКМС.

Спеціальний фонд:

За рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 61 812,00 грн.:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» продукти харчування в сумі 61 812,00 грн. (забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів протягом 2023/2024 навчального року за грудень 2023 року (Реалізація спільного з Всесвітньою продовольчою програмою ООН проекту щодо фінансової підтримки закладам ЗСО у 2023/24 навчальному році)) лист Відділу ОКМС.

За рахунок передачі коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 43 532,00 грн.:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Будівництво інших об`єктів комунальної власності», капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів в сумі 43 532,00 грн. (виготовлення робочого проєкту «Нове будівництво молочного павільйону в смт. Глибока, Глибоцької ТГ, Чернівецького району, Чернівецької області»), лист Глибоцької селищної ради.

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків в натуральній формі в сумі 115 472,00 грн. збільшити по:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 19 472,00 грн.( обладнання, Програма розвитку ООН з проектом «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні», лист Центру надання соціальних послуг).

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 57 000,00 грн. (вживані шкільні столи та стільці), придбання обладнання і предметів довгострокового користування (генератор) в сумі 33 000,00 грн.;

- КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 6 000,00 грн. (вживані шкільні столи та стільці, Чернівецька районна рада, лист ВОКСМ).

За рахунок надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів в натуральній формі у сумі 448 045,52 грн.:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 169 895,72 грн. та придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 278 149,80 грн., лист Глибоцької селищної ради.

Начальник фінансового відділу

Глибоцької селищної ради Ольга СЛЬОЗ