УКРАЇНА

ГЛИБОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

44 СЕСІЯ

VIIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

від «__» лютого 2024 року № _______

Про внесення змін до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік»

2450400000 код бюджету

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, рішенням селищної ради «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік», офіційним висновком про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету Глибоцької селищної територіальної громади станом на 01.01.2024 року, наданим фінансовим відділом селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій від __ ______ 2024 р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у додаток № 1 "Доходи селищного бюджету на 2024 рік" рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 21.12.2023 р. № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Затвердити Фінансування селищного бюджету на 2024 рік згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Внести зміни у додаток № 2 "Розподіл видатків селищного бюджету на 2024рік" до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Внести зміни у додаток № 3 "Міжбюджетні трансферти на 2024рік" до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Затвердити додаток № 5 «Обсяги капітальних вкладень бюджету Глибоцької селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2024 році згідно з додатком 5 до цього рішення.
6. Внести зміни у додаток № 4 «Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році» до рішення 42-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 2060-42/23 від 21.12.2023 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік» згідно з додатком 6 до цього рішення.
   7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради (Сльоз О.П.) та на постійну комісію селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій Глибоцької селищної ради (Глобак Д.І.).
   Глибоцький селищний голова Григорій ВАНЗУРЯК
   Довідка
   до проєкту рішення сесії селищної ради Про внесення змін до рішення від 21.12.2023 р.
   № 2060-42/23 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2024 рік»
   Пропонується внесення змін до селищного бюджету на 2024 рік, зокрема:
   І. По доходах (додаток 1,4):
   1. Дохідна частина загального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:
      - іншої дотації з місцевого бюджету в сумі 62 070,00 грн. (розпорядження Чернівецької ОДА (ОВА) від 25.01.2024 р. № 52-р «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2024 рік»);
      - перевиконання дохідної частини в сумі 20 000,00 грн.
   2. Дохідна частина спеціального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:

- іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 237 830,00 грн. (розпорядження Чернівецької ОДА (ОВА) від 25.01.2024 р. № 52-р «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2024 рік»);

- благодійні внески, гранти та дарунки  в сумі 73 217,00 грн. (Благодійна Організація «Благодійний Фонд «Посмішка ЮА», ЮНІСЕФ через ЗДО №43 «Вербиченька Чернівецької міської ради», матеріальні цінності в натуральній формі).

ІІ. По фінансуванню (додаток 2):

1. За рахунок вільних залишків коштів загального фонду, що утворились на 01.01.2024 р. в сумі 7 599 107,03 грн.

2. За рахунок залишків коштів спеціального фонду, що утворились на 01.01.2024 р. в сумі 1 272 410,60 грн.

3. За рахунок залишків коштів спеціального фонду на рахунках бюджетних установ, що утворились на 01.01.2024 р. в сумі 393 688,07 грн.

ІІІ. По видатках (додаток 3,4,5,6):

Видаткова частина селищного бюджету збільшується в цілому на 9 658 322,70 грн., в тому числі за рахунок: загального фонду - на 7 681 177,03 грн., спеціального фонду - на 1 977 145,67 грн. Зокрема:

Загальний фонд:

За рахунок вільного залишку коштів іншої дотації з місцевого бюджету, що утворився на 01.01.2024 р. збільшується в сумі 78 785,00 грн. по:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» оплата природного газу в сумі 78 785,00 грн.

За рахунок вільного залишку коштів, що утворився на 01.01.2024 р. збільшується в сумі 7 514 781,15 грн. по:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заробітна плата в сумі 74 200,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 16 320,00 грн.;

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» заробітна плата в сумі 1 207 400,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 277 700,00 грн.;

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» заробітна плата в сумі 1 672 100,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 384 585,00 грн. (обслуговуючий персонал), заробітна плата в сумі 1 729 560,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 380 490,00 грн. (педагогічний персонал);

- КПКВ «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» заробітна плата в сумі 276 175,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 60 755,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» заробітна плата в сумі 235 100,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 51 725,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» заробітна плата в сумі 8 700,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 1 950,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності бібліотек» заробітна плата в сумі 193 100,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 42 500,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» заробітна плата в сумі 24 400,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 6 575,00 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» заробітна плата в сумі 526 531,15 грн., нарахування на оплату праці в сумі 115 890,00 грн.;

- КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» заробітна плата в сумі 187 260,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 41 765,00 грн., лист Відділу ОКМС.

За рахунок вільних залишків субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, що утворились на 01.01.2023 р. в сумі 5 540,88 грн. по:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах)» заробітна плата в сумі 4 541,70 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 999,18 грн., лист Відділу ОКМС.

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу, саме зменшити:

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 7 300,00 грн. та збільшити:

- КПКВ «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 7 300,00 грн., ОЗО Глибоцький ліцей, лист Відділу ОКМС.

За рахунок іншої дотації з місцевого бюджету, що утворився на 01.01.2024 р. збільшується в сумі 62 070,00 грн. по:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 62 070,00 грн. (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, Комплексна програма розвитку вторинної медичної допомоги та фінансової підтримки КНП "Глибоцька ЦРЛ" на 2021-2024 роки).

За рахунок перевиконання дохідної частини в сумі 20 000,00 грн.

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» інші виплати населенню в сумі 20 000,00 грн. (Програма виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на непрофесійній основі на 2021-2024 роки).

Спеціальний фонд:

За рахунок вільних залишків субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, що утворились на 01.01.2024 р. в сумі 65 410,60 грн. по:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 65 410,60 грн., ОЗО Глибоцький ліцей, лист Відділу ОКМС.

За рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 237 830,00 грн.:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» продукти харчування в сумі 237 830,00 грн. (забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів протягом 2023/2024 навчального року за вересень-листопад 2023 року (Реалізація спільного з Всесвітньою продовольчою програмою ООН проекту щодо фінансової підтримки закладам ЗСО у 2023/24 навчальному році)) лист Відділу ОКМС.

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків в натуральній формі в сумі 73 217,00 грн. збільшити по:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» інші виплати населенню в сумі 67 659,00 грн.(матеріальні цінності для дітей, що потрапили в складні життєві обставини);

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 5 558,00 грн. (дитячий набір, ЮНІСЕФ через ЗДО №43 «Вербиченька Чернівецької міської ради»).

За рахунок залишку коштів на рахунках бюджетних установ від плати за послуги на 01.01.2024 р. в сумі 351 202,78 по:

• КПКВ «Надання дошкільної освіти» продукти харчування в сумі 168 833,40 грн.;

- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» продукти харчування в сумі 99 656,99 грн.;

- КПКВ «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» заробітна плата в сумі 62 612,61 грн., нарахування на оплату праці в сумі 13 774,78 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності бібліотек» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 2 525,00 грн.;

- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 3 800,00 грн.

За рахунок залишку коштів на рахунках бюджетних установ від плати за оренду майна бюджетних установ на 01.01.2024 р. в сумі 42 485,30 грн. по:

- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 3 884,01 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 12 221,29 грн.;

- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 3 685,00 грн.;

- КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» оплата електроенергії в сумі 22 695,00 грн.

Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між головними розпорядками коштів, а саме зменшити:

Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):

- КПКВ «Надання дошкільної освіти» капітальний ремонт інших об`єктів в сумі 88 838,00 грн. (капітальний ремонт даху ЗДО «Сонечко» корпус №1) та збільшити по:

Глибоцькій селищній раді (01):

- КПКВ «Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства» капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів в сумі 88 838,00 грн. (розробка техніко-економічного обґрунтування «Нове будівництво локальних каналізаційних очисних споруд смт.Глибока Чернівецького району Чернівецької області»).

За рахунок вільного залишку коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) на 01.01.2024 р. в сумі 1 207 000,00 грн. по:

Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради (37):

- КПКВ «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 1 000 000,00 грн. (на заходи Програми Глибоцької територіальної громади щодо підтримки військових частин Збройних Сил України на 2024-2025 роки, лист військової часини А 2582);

- КПКВ «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 207 000,00 грн. (на заходи Програми Глибоцької територіальної громади щодо підтримки військових частин Збройних Сил України на 2024-2025 роки, закупівля квадракоптеру, лист військової частини 3113 Національної гвардії України).

Начальник фінансового відділу

Глибоцької селищної ради Ольга СЛЬОЗ