УКРАЇНА
ГЛИБОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
36 СЕСІЯ
VIIІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
ПРОЄКТ
від «__» ______ 2023 року № _______
Про внесення змін до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 22.12.2022 р. № 1533-31/22 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік»
2450400000 код бюджету
Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україніˮ (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (із змінами), розпорядженням Чернівецької ОДА (ОВА) від 26 травня 2023 року № 409-р «Про затвердження переліку проектів на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти згідно з постановою КМУ від 28.04.2023 року № 419», рішенням селищної ради «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій від __ ______ 2023 р., селищна рада
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни у додаток № 1 "Доходи селищного бюджету на 2023 рік" рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 22.12.2022 р. № 1533-31/22 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 1 до цього рішення.
- Внести зміни у додаток № 2 "Фінансування селищного бюджету на 2023 рік" рішення 32-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 10.02.2023 р. № 1544-32/23 «Про внесення змін до 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 22.12.2022 р. № 1533-31/22 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 2 до цього рішення.
- Внести зміни у додаток № 2 "Розподіл видатків селищного бюджету на 2023рік" до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1533-31/22 від 22.12.2022 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення.
- Внести зміни у додаток № 3 "Міжбюджетні трансферти на 2023рік" до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1533-31/22 від 22.12.2022 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 4 до цього рішення.
- Внести зміни у додаток № 4 «Обсяги капітальних вкладень бюджету Глибоцької селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році» до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1533-31/22 від 22.12.2022 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 5 до цього рішення.
6. Внести зміни у додаток № 5 «Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році» до рішення 31-ї сесії 8-го скликання селищної ради № 1533-31/22 від 22.12.2022 р. «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 6 до цього рішення.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради (Сльоз О.П.) та на постійну комісію селищної ради з фінансово-економічних питань, бюджету, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, комунальної власності та інвестицій Глибоцької селищної ради (Колотило Ю.Т.).
Глибоцький селищний голова Григорій ВАНЗУРЯК
Довідка
до проєкту рішення сесії селищної ради Про внесення змін до рішення від 22.12.2022 р.
№ 1533-31/22 «Про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади на 2023 рік»
Пропонується внесення змін до селищного бюджету на 2023 рік, зокрема:
І. По доходах (додаток 1):- Дохідна частина загального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:
- перевиконання дохідної частини в сумі 3 755 000,00 грн.
2. Дохідна частина спеціального фонду селищного бюджету збільшується за рахунок:
- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 890,00 грн.;
- плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в сумі 36 000,00 грн.;
- благодійні внески, гранти та дарунки в сумі 35 294,79 грн. в натуральній формі (Громадська організація «Всеукраїнський громадський центр «ВОЛОНТЕР», КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів області»);
- благодійні внески, гранти та дарунки в сумі 1 487,62 грн. (зростання курсу валюти - проект 2 soft/1.1/112 «Транскордонна освітня мережа між Ботошанським повітом (Румунія) та Глибоцьким районом (Україна) - БЕДУН», згідно Змін № 2 до грантового контракту від 21 грудня 2021р. про зміни партнера (Глибоцька селищна рада), стала офіційним Партнером (далі Бенефіціар 1) грантової угоди;
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим в сумі 15 672,00 грн.;
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу в сумі 4 328,00 грн.
ІІ. По фінансуванню (додаток 2):
1. За рахунок вільних залишків коштів загального фонду, що утворились на 01.01.2023 р. в сумі 124 900,00 грн.
Установити профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 332 900,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
Установити дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 332 900,00 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
ІІІ. По видатках (додаток 3,4,5,6):
Видаткова частина селищного бюджету збільшується в цілому на 3 973 580,41 грн., в тому числі за рахунок: загального фонду - на 3 547 000,00 грн., спеціального фонду - на 426 580,41 грн. Зокрема:
Загальний фонд:
Глибоцькій селищній раді (01):
За рахунок вільних залишків коштів загального фонду, що утворились на 01.01.2023 р. в сумі 124 900,00 грн. визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 124 900,00 грн.
За рахунок перевиконання в сумі 3 755 000,00 грн.:
Глибоцькій селищній раді (01):
- КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 100 000,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 160 000,00 грн., оплата водопостачання та водовідведення в сумі 8 000,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 100 000,00 грн., видатки на відрядження в сумі 10 000,00 грн., лист Глибоцької селищної ради);
- КПКВ «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» інші виплати населенню в сумі 50 200,00 грн. (Програма "Соціальний маршрут" щодо відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Глибоцькій селищній територіальній громаді на 2021-2025 роки, лист Глибоцької селищної ради);
- КПКВ «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» оплата послуг (крім комунальних) в сумі 100 000,00 грн. (Програма організації поховання (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні по Глибоцькій територіальній громаді на 2023-2024 роки, лист Глибоцької селищної ради);
- КПКВ «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 180 000,00 грн.;
- КПКВ «Організація благоустрою населених пунктів» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 1 270 000,00 грн. (придбання матеріалів для благоустрою, оплата праці і нарахування на заробітну плату працівникам благоустрою, флагштоки, лист КП «Благоустрій»);
- КПКВ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 100 000,00 грн. (придбання матеріалів для утримання доріг, Програма фінансової підтримки Глибоцького виробничого управління житлово-комунального господарства по Глибоцькій селищній раді, лист Глибоцького ВУЖКГ).
- КПКВ «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 5 000,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 5 000,00 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 20 000,00 грн., лист Глибоцької селищної ради);
визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 31 600,00 грн.
Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):
- КПКВ «Надання дошкільної освіти» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 150 000,00 грн. (фарба для внутрішніх та зовнішніх робіт, будматеріали, сантехніка та інші);
- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 434 100,00 грн. (фарба для внутрішніх та зовнішніх робіт, будматеріали, сантехніка та інші для підготовки до навчального року 2023-2024 рр.), оплата послуг (крім комунальних) в сумі 249 100,00 грн. (поточний ремонт приміщення Глибоцької гімназії (укриття), проведення технічного огляду, страхування, поточний ремонт шкільного автобусу), інші виплати населенню в сумі 25 000,00 грн. (одноразова винагорода випускникам закладів освіти Глибоцької ТГ за відмінне навчання, досягнення у навчанні, а також переможцям ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад, Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт у 2022-2023 навчальному році, Програма розвитку освіти Глибоцької територіальної громади на 2021-2023 роки);
- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 2 000,00 грн. (фарба для внутрішніх робіт), оплата водопостачання та водовідведення в сумі 800,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 6 200,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 17 000,00 грн. (придбання будматеріалів для ремонту кімнати музею господарським способом);
- КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 7 600,00 грн., лист ВОКМС Глибоцької селищної ради).
визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 106 400,00 грн.
Фінансовому відділу Глибоцької селищної ради (37):
Надати державному бюджету по КПКВ «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 80 000,00 грн. (на заходи Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Глибоцькій об’єднаній громаді Глибоцької селищної ради на 2020-2023 роки, лист 2 ДПРЗ ГУ ДСНС У Чернівецькій області).
Надати державному бюджету по КПКВ «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 45 000,00 грн. (на заходи Програми покращення умов обслуговування платників на території обслуговування Глибоцької ДПІ Головного управління ДПС у Чернівецькій області на 2021-2025 роки, лист ГУ ДПС у Чернівецькій області).
Надати обласному бюджету по КПКВ «Інші субвенції з місцевого бюджету» на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 292 000,00 грн. (співфінансування виконання робіт з капітального ремонту приміщення захисної споруди Опорного закладу освіти «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради», лист Чернівецької ОДА (ОВА)).
Надати обласному бюджету по КПКВ «Інші субвенції з місцевого бюджету» на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 200 000,00 грн. (співфінансування створення реабілітаційного центру на базі ОКНП «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни», лист Чернівецької ОДА (ОВА)).
Глибоцькій селищній раді (01):
Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами економічної класифікації видатків, а саме зменшити по КПКВ «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 70 000,00 грн. та визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 70 000,00 грн. (лист КНП «Центр ПМСД).
Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків, а саме зменшити по КПКВ «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» оплата електроенергії в сумі 3 000,00 грн. та збільшити по КПКВ «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» оплата електроенергії в сумі 3 000,00 грн.
Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):
Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах річного обсягу між кодами програмної класифікації видатків по, а саме зменшити:
- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 2 700,00 грн.;
- КПКВ «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 1 350,00 грн.
та збільшити:
- КПКВ «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 1 350,00 грн.;
- КПКВ «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 1 350,00 грн.;
- КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 1 350,00 грн. (лист ВОКМС Глибоцької селищної ради).
Спеціальний фонд:
Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):
За рахунок перевиконання коштів від продажу землі в сумі 20 008,00 грн.:
- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» капітальний ремонт інших об`єктів в сумі 9 328,00 грн. (виготовлення ПКД «Капітальний ремонт приміщення захисної споруди Опорного закладу освіти «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради»);
- КПКВ «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» капітальний ремонт інших об`єктів в сумі 10 680,00 грн. (виготовлення ПКД «Капітальний ремонт покрівлі Глибоцької музичної школи за адресою Чернівецька обл., Чернівецький р-н., смт. Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, 94»).
За рахунок надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 106 400,00 грн. по:
- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» капітальний ремонт інших об`єктів в сумі 106 400,00 грн. (виготовлення ПКД «Капітальний ремонт приміщення захисної споруди Опорного закладу освіти «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради»).
Здійснити перерозподіл в межах річного обсягу планових асигнувань по КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в розрізі об’єктів, а саме зменшити по:
- капітальний ремонт інших об`єктів в сумі 4 272,00 грн. (капітальний ремонт даху ОЗО «Черепковецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів Глибоцької селищної ради» по вул.. Головній, 39, с. Черепківці, Чернівецького району, Чернівецької області.) та збільшити по:
- капітальний ремонт інших об`єктів в сумі 4 272,00 грн. (виготовлення ПКД «Капітальний ремонт приміщення захисної споруди Опорного закладу освіти «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради», лист ВОКМС Глибоцької селищної ради).
Глибоцькій селищній раді (01):
За рахунок надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 226 500,00 грн. по:
- КПКВ «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 70 000,00 грн. (Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Глибоцької селищної ОТГ" на 2023-2026 роки, лист КНП «Центр ПМСД);
- КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 156 500,00 грн. (капітальний ремонт стаціонарного відділення комплексної медичної реабілітації (заміна вікон та дверей), Комплексна програма розвитку вторинної медичної допомоги та фінансової підтримки КНП "Глибоцька ЦРЛ" на 2021-2024 роки, лист КНП «Глибоцька БПЛ»);
За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків в сумі 1 487,62 грн. збільшити по:
- КПКВ «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» заробітна плата в сумі 984,72 грн., нарахування на оплату праці в сумі 223,92 грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі 278,98 грн. (лист менеджера проєкту).
За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків в сумі 32 303,45 грн. в натуральній формі збільшити по:
- КПКВ «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 12 931,40 грн.;
- КПКВ «Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану» інші виплати населенню в сумі 19 372,05 грн.
Відділу освіти, культури, молоді та спорту(06):
За рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 890,00 грн. збільшити по:
- КПКВ «Забезпечення діяльності бібліотек» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 890,00 грн.
За рахунок плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в сумі 36 000,00 грн. збільшити по:
- КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 36 000,00 грн.
За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків в сумі 2 991,34 грн. в натуральній формі збільшити по:
- КПКВ «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 2 991,34 грн.
Здійснити перерозподіл в межах річного обсягу кошторисних призначень між кодами економічної класифікації видатків по КПКВ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зменшити предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 7 600,00 грн. та збільшити придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 7 600,00 грн.(лист відділу ОКМС).
Начальник фінансового відділу
Глибоцької селищної ради Ольга СЛЬОЗ